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鵬華金城混合D(鵬華金城保本)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(002714)

今天最新凈值 1.1298 0.0059 0.5200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2538
  • 成立日期：2016-06-01
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1167億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：方昶 范晶偉 陳大燁 羅政
鵬華金城混合D基金002714重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.45% 0.00% 0.0000%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.98% -1.45% -0.0432%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.60% -0.06% -0.0016%
600036 招商銀行 0.0000 2.47% 1.23% 0.0304%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.88% 0.76% 0.0143%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.66% 0.55% 0.0091%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.46% 0.84% 0.0123%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.46% 0.27% 0.0039%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.33% -0.80% -0.0106%
002594 比亞迪 0.0000 1.29% -0.15% -0.0019%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
21.58% 0.0127% 0.00%
鵬華金城混合D基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.47% 0.07%
2025-05-20 0.52% 0.01%
2025-05-19 -0.26% -0.01%
2025-05-16 -0.41% -0.02%
2025-05-15 -0.83% 0.04%
2025-05-14 1.13% 0.09%
2025-05-13 0.14% 0.00%
2025-05-12 1.08% 0.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華金城混合D基金002714實(shí)時(shí)估值圖
鵬華金城混合D基金002714實(shí)時(shí)估值圖
鵬華金城混合D基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5162 1.8251%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5050 1.8251%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8112 1.6665%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7980 1.6665%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6097 0.9824%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5794 0.9824%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5885 0.9824%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2811 0.9767%