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匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A(添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A)基金盤中實時估值(008907)

今天最新凈值 1.3464 0.0033 0.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3464
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7444億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 董瑾 孫浩
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金008907重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300308 中際旭創(chuàng) 0.0200 0.03% -1.33% -0.0004%
600938 中國海油 0.1200 0.03% -0.12% 0.0000%
688599 天合光能 0.1300 0.03% -1.46% -0.0004%
002920 德賽西威 0.0200 0.02% -0.43% -0.0001%
600309 萬華化學(xué) 0.0300 0.02% -0.88% -0.0002%
600436 片仔癀 0.0100 0.02% 0.07% 0.0000%
600845 寶信軟件 0.0600 0.02% -0.92% -0.0002%
601808 中海油服 0.1200 0.02% 0.07% 0.0000%
601857 中國石油 0.2300 0.02% 0.36% 0.0001%
601899 紫金礦業(yè) 0.1400 0.02% 0.49% 0.0001%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.23% -0.0011% 0.00%
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.48% 0.00%
2025-05-20 0.25% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 -0.23% 0.00%
2025-05-15 -0.73% 0.00%
2025-05-14 0.94% 0.00%
2025-05-13 0.21% 0.00%
2025-05-12 0.78% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金008907實時估值圖
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A基金008907實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%