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天弘上證50ETF聯(lián)接A(天弘上證50A)基金凈值查詢(001548)

今天最新凈值 1.3226 0.0053 0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3306 0.0020 0.1484%
  • 累計(jì)凈值：1.3226
  • 成立日期：2015-07-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.6388億
  • 最近資產(chǎn)：10.06億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
近一季天弘上證50ETF聯(lián)接A|天弘上證50A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘上證50ETF聯(lián)接A(001548)基金累計(jì)收益率2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3286 1.3286 1.3226 1.3226 0.0060 0.45%
2025-05-20 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3226 1.3226 1.3173 1.3173 0.0053 0.40%
2025-05-19 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3173 1.3173 1.3226 1.3226 -0.0053 -0.40%
2025-05-16 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3226 1.3226 1.3337 1.3337 -0.0111 -0.83%
2025-05-15 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3337 1.3337 1.3399 1.3399 -0.0062 -0.46%
2025-05-14 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3399 1.3399 1.3188 1.3188 0.0211 1.60%
2025-05-13 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3188 1.3188 1.3162 1.3162 0.0026 0.20%
2025-05-12 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3162 1.3162 1.3076 1.3076 0.0086 0.66%
2025-05-09 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3076 1.3076 1.3056 1.3056 0.0020 0.15%
2025-05-08 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3056 1.3056 1.3014 1.3014 0.0042 0.32%
2025-05-07 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3014 1.3014 1.2906 1.2906 0.0108 0.84%
2025-05-06 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2906 1.2906 1.2839 1.2839 0.0067 0.52%
2025-04-30 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2839 1.2839 1.2894 1.2894 -0.0055 -0.43%
2025-04-29 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2894 1.2894 1.2921 1.2921 -0.0027 -0.21%
2025-04-28 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2921 1.2921 1.2911 1.2911 0.0010 0.08%
2025-04-25 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2911 1.2911 1.2937 1.2937 -0.0026 -0.20%
2025-04-24 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2937 1.2937 1.2906 1.2906 0.0031 0.24%
2025-04-23 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2906 1.2906 1.2942 1.2942 -0.0036 -0.28%
2025-04-22 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2942 1.2942 1.2926 1.2926 0.0016 0.12%
2025-04-21 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2926 1.2926 1.2947 1.2947 -0.0021 -0.16%
2025-04-18 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2947 1.2947 1.2951 1.2951 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2951 1.2951 1.2942 1.2942 0.0009 0.07%
2025-04-16 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2942 1.2942 1.2834 1.2834 0.0108 0.84%
2025-04-15 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2834 1.2834 1.2805 1.2805 0.0029 0.23%
2025-04-14 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2805 1.2805 1.2766 1.2766 0.0039 0.31%
2025-04-11 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2766 1.2766 1.2733 1.2733 0.0033 0.26%
2025-04-10 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2733 1.2733 1.2661 1.2661 0.0072 0.57%
2025-04-09 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2661 1.2661 1.2554 1.2554 0.0107 0.85%
2025-04-08 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2554 1.2554 1.2280 1.2280 0.0274 2.23%
2025-04-07 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2280 1.2280 1.2969 1.2969 -0.0689 -5.31%
2025-04-03 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2969 1.2969 1.2952 1.2952 0.0017 0.13%
2025-04-02 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2952 1.2952 1.2971 1.2971 -0.0019 -0.15%
2025-04-01 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2971 1.2971 1.2985 1.2985 -0.0014 -0.11%
2025-03-31 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2985 1.2985 1.3051 1.3051 -0.0066 -0.51%
2025-03-28 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3051 1.3051 1.3102 1.3102 -0.0051 -0.39%
2025-03-27 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3102 1.3102 1.3041 1.3041 0.0061 0.47%
2025-03-26 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3041 1.3041 1.3107 1.3107 -0.0066 -0.50%
2025-03-25 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3107 1.3107 1.3112 1.3112 -0.0005 -0.04%
2025-03-24 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3112 1.3112 1.3031 1.3031 0.0081 0.62%
2025-03-21 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3031 1.3031 1.3230 1.3230 -0.0199 -1.50%
2025-03-20 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3230 1.3230 1.3364 1.3364 -0.0134 -1.00%
2025-03-19 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3364 1.3364 1.3330 1.3330 0.0034 0.26%
2025-03-18 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3330 1.3330 1.3323 1.3323 0.0007 0.05%
2025-03-17 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3323 1.3323 1.3334 1.3334 -0.0011 -0.08%
2025-03-14 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3334 1.3334 1.2982 1.2982 0.0352 2.71%
2025-03-13 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2982 1.2982 1.3004 1.3004 -0.0022 -0.17%
2025-03-12 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3004 1.3004 1.3063 1.3063 -0.0059 -0.45%
2025-03-11 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3063 1.3063 1.3002 1.3002 0.0061 0.47%
2025-03-10 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3002 1.3002 1.3065 1.3065 -0.0063 -0.48%
2025-03-07 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3065 1.3065 1.3075 1.3075 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3075 1.3075 1.2878 1.2878 0.0197 1.53%
2025-03-05 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2878 1.2878 1.2785 1.2785 0.0093 0.73%
2025-03-04 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2785 1.2785 1.2819 1.2819 -0.0034 -0.27%
2025-03-03 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2819 1.2819 1.2870 1.2870 -0.0051 -0.40%
2025-02-28 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2870 1.2870 1.3055 1.3055 -0.0185 -1.42%
2025-02-27 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3055 1.3055 1.2997 1.2997 0.0058 0.45%
2025-02-26 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2997 1.2997 1.2889 1.2889 0.0108 0.84%
2025-02-25 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2889 1.2889 1.3032 1.3032 -0.0143 -1.10%
2025-02-24 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.3032 1.3032 1.3072 1.3072 -0.0040 -0.31%