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華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A(醫(yī)療分級) - 基金主頁(代碼:162412)

今天最新凈值 0.5684 0.0061 1.0800%
盤中實時估值(僅供參考) 0.5709 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.4508
  • 成立日期：2015-05-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：110.5180億
  • 最近資產(chǎn)：41.07億元
  • 基金公司：華寶興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：胡潔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.40% -0.49% 4.60% -9.13% -4.21% -27.80% -35.31% -63.81%
同類排名 2279/3435 2628/3822 1331/3775 3252/3549 2504/2798 2080/2172 1672/1762 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額折算 暫未確定份額折算比例
2020-12-15 份額折算 每份份額折算1.01132份
2020-06-11 份額折算 每份份額折算1.49777份
2019-12-13 份額折算 每份份額折算1.02479份
2017-12-15 份額折算 每份份額折算1.03142份
華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A基金動態(tài)
華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688076 諾泰生物 0.5000 0.01% -2.16%
300968 格林精密 0.1200 0.00% -0.77%
300973 立高食品 0.0400 0.00% -1.39%
300979 華利集團 0.0900 0.00% -0.29%
300981 中紅醫(yī)療 0.0600 0.00% -1.01%
300982 蘇文電能 0.0300 0.00% -1.05%
688323 瑞華泰 0.4500 0.00% -1.05%
688395 正弦電氣 0.1600 0.00% -3.56%
688636 智明達 0.0900 0.00% -0.72%
688682 霍萊沃 0.0900 0.00% 0.32%
華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A(162412)基金檔案
基金代碼 162412 基金簡稱 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-05-11~2015-05-15 成立日期 2015-05-21 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 胡潔 基金托管人 基金公司 華寶興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 41.07億元 最近份額 110.5180億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
華寶興業(yè)基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶資源優(yōu)選混合A 3.3550 2.26%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9220 2.10%
華寶服務優(yōu)選混合 3.5850 0.93%
香港中小 1.2818 0.91%
香港大盤 1.3122 0.78%
紅利基金LOF 1.6338 0.77%
銀行ETF 1.6102 0.69%
華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6062 0.66%
華寶收益增長混合A 7.1962 0.59%
華寶新活力混合C 1.6844 0.54%