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前海開源MSCI中國A股指數(shù)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(006525)

今天最新凈值 1.2896 0.0058 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3896
  • 成立日期：2018-11-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5271億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：陶曙斌 梁溥森
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C基金006525重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.88% 0.16% 0.0078%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.67% -0.14% -0.0037%
600036 招商銀行 0.0000 2.21% -0.58% -0.0128%
002594 比亞迪 0.0000 1.56% 2.42% 0.0378%
600900 長江電力 0.0000 1.46% -1.74% -0.0254%
601318 中國平安 0.0000 1.33% -0.26% -0.0035%
000858 五 糧 液 0.0000 1.23% 0.01% 0.0001%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.07% -0.17% -0.0018%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.05% -0.89% -0.0093%
601398 工商銀行 0.0000 1.03% -0.28% -0.0029%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
18.49% -0.0137% 92.46%
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.16% 0.00%
2025-05-21 0.45% 0.60%
2025-05-20 0.53% 0.55%
2025-05-19 -0.28% -0.59%
2025-05-16 -0.41% -0.58%
2025-05-15 -0.86% -0.39%
2025-05-14 1.09% 1.44%
2025-05-13 0.16% 0.20%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C基金006525實(shí)時(shí)估值圖
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C基金006525實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4783 2.4317%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.8215 2.2051%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.8019 2.2051%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3843 2.1599%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3833 2.1599%
國泰中證醫(yī)療ETF 0.4063 1.7215%
廣發(fā)中證醫(yī)療ETF 0.8217 1.7208%
易方達(dá)中證醫(yī)療ETF 0.3831 1.7175%