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國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A(國(guó)壽滬深300)基金凈值查詢(000613)

今天最新凈值 1.0860 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8430
  • 成立日期：2014-06-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：51.301億份
  • 最近份額：16.4975億
  • 最近資產(chǎn)：18.20億
  • 基金公司：國(guó)壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：李康
近一季國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A|國(guó)壽滬深300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A(000613)基金累計(jì)收益率-1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0779 1.8349 1.0860 1.8430 -0.0081 -0.75%
2025-05-22 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0860 1.8430 1.0866 1.8436 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0866 1.8436 1.0817 1.8387 0.0049 0.45%
2025-05-20 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0817 1.8387 1.0761 1.8331 0.0056 0.52%
2025-05-19 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0761 1.8331 1.0792 1.8362 -0.0031 -0.29%
2025-05-16 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0792 1.8362 1.0838 1.8408 -0.0046 -0.42%
2025-05-15 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0838 1.8408 1.0930 1.8500 -0.0092 -0.84%
2025-05-14 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0930 1.8500 1.0807 1.8377 0.0123 1.14%
2025-05-13 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0807 1.8377 1.0792 1.8362 0.0015 0.14%
2025-05-12 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0792 1.8362 1.0676 1.8246 0.0116 1.09%
2025-05-09 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0676 1.8246 1.0692 1.8262 -0.0016 -0.15%
2025-05-08 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0692 1.8262 1.0636 1.8206 0.0056 0.53%
2025-05-07 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0636 1.8206 1.0576 1.8146 0.0060 0.57%
2025-05-06 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0576 1.8146 1.0478 1.8048 0.0098 0.94%
2025-04-30 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0478 1.8048 1.0488 1.8058 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0488 1.8058 1.0504 1.8074 -0.0016 -0.15%
2025-04-28 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0504 1.8074 1.0519 1.8089 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0519 1.8089 1.0511 1.8081 0.0008 0.08%
2025-04-24 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0511 1.8081 1.0517 1.8087 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0517 1.8087 1.0510 1.8080 0.0007 0.07%
2025-04-22 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0510 1.8080 1.0506 1.8076 0.0004 0.04%
2025-04-21 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0506 1.8076 1.0474 1.8044 0.0032 0.31%
2025-04-18 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0474 1.8044 1.0472 1.8042 0.0002 0.02%
2025-04-17 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0472 1.8042 1.0472 1.8042 0.0000 0.00%
2025-04-16 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0472 1.8042 1.0442 1.8012 0.0030 0.29%
2025-04-15 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0442 1.8012 1.0436 1.8006 0.0006 0.06%
2025-04-14 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0436 1.8006 1.0413 1.7983 0.0023 0.22%
2025-04-11 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0413 1.7983 1.0374 1.7944 0.0039 0.38%
2025-04-10 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0374 1.7944 1.0248 1.7818 0.0126 1.23%
2025-04-09 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0248 1.7818 1.0154 1.7724 0.0094 0.93%
2025-04-08 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0154 1.7724 0.9996 1.7566 0.0158 1.58%
2025-04-07 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 0.9996 1.7566 1.0702 1.8272 -0.0706 -6.60%
2025-04-03 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0702 1.8272 1.0762 1.8332 -0.0060 -0.56%
2025-04-02 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0762 1.8332 1.0770 1.8340 -0.0008 -0.07%
2025-04-01 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0770 1.8340 1.0768 1.8338 0.0002 0.02%
2025-03-31 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0768 1.8338 1.0840 1.8410 -0.0072 -0.66%
2025-03-28 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0840 1.8410 1.0886 1.8456 -0.0046 -0.42%
2025-03-27 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0886 1.8456 1.0851 1.8421 0.0035 0.32%
2025-03-26 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0851 1.8421 1.0885 1.8455 -0.0034 -0.31%
2025-03-25 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0885 1.8455 1.0891 1.8461 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0891 1.8461 1.0839 1.8409 0.0052 0.48%
2025-03-21 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0839 1.8409 1.0996 1.8566 -0.0157 -1.43%
2025-03-20 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0996 1.8566 1.1088 1.8658 -0.0092 -0.83%
2025-03-19 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.1088 1.8658 1.1081 1.8651 0.0007 0.06%
2025-03-18 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.1081 1.8651 1.1052 1.8622 0.0029 0.26%
2025-03-17 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.1052 1.8622 1.1079 1.8649 -0.0027 -0.24%
2025-03-14 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.1079 1.8649 1.0832 1.8402 0.0247 2.28%
2025-03-13 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0832 1.8402 1.0873 1.8443 -0.0041 -0.38%
2025-03-12 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0873 1.8443 1.0910 1.8480 -0.0037 -0.34%
2025-03-11 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0910 1.8480 1.0876 1.8446 0.0034 0.31%
2025-03-10 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0876 1.8446 1.0916 1.8486 -0.0040 -0.37%
2025-03-07 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0916 1.8486 1.0948 1.8518 -0.0032 -0.29%
2025-03-06 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0948 1.8518 1.0808 1.8378 0.0140 1.30%
2025-03-05 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0808 1.8378 1.0764 1.8334 0.0044 0.41%
2025-03-04 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0764 1.8334 1.0772 1.8342 -0.0008 -0.07%
2025-03-03 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0772 1.8342 1.0774 1.8344 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0774 1.8344 1.0976 1.8546 -0.0202 -1.84%
2025-02-27 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0976 1.8546 1.0955 1.8525 0.0021 0.19%
2025-02-26 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0955 1.8525 1.0866 1.8436 0.0089 0.82%
2025-02-25 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0866 1.8436 1.0982 1.8552 -0.0116 -1.06%
2025-02-24 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0982 1.8552 1.1004 1.8574 -0.0022 -0.20%