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易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C(易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(007339)

今天最新凈值 1.5335 0.0072 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5325 -0.0001 -0.0055%
  • 累計凈值：1.5335
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：125.6698億
  • 最近資產(chǎn)：196.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余海燕 龐亞平
近一季易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C|易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C(007339)基金累計收益率-1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5326 1.5326 1.5335 1.5335 -0.0009 -0.06%
2025-05-21 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5335 1.5335 1.5263 1.5263 0.0072 0.47%
2025-05-20 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5263 1.5263 1.5183 1.5183 0.0080 0.53%
2025-05-19 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5183 1.5183 1.5227 1.5227 -0.0044 -0.29%
2025-05-16 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5227 1.5227 1.5295 1.5295 -0.0068 -0.44%
2025-05-15 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5295 1.5295 1.5426 1.5426 -0.0131 -0.85%
2025-05-14 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5426 1.5426 1.5250 1.5250 0.0176 1.15%
2025-05-13 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5250 1.5250 1.5228 1.5228 0.0022 0.14%
2025-05-12 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5228 1.5228 1.5063 1.5063 0.0165 1.10%
2025-05-09 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5063 1.5063 1.5085 1.5085 -0.0022 -0.15%
2025-05-08 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5085 1.5085 1.5005 1.5005 0.0080 0.53%
2025-05-07 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5005 1.5005 1.4920 1.4920 0.0085 0.57%
2025-05-06 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4920 1.4920 1.4779 1.4779 0.0141 0.95%
2025-04-30 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4779 1.4779 1.4793 1.4793 -0.0014 -0.09%
2025-04-29 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4793 1.4793 1.4817 1.4817 -0.0024 -0.16%
2025-04-28 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4817 1.4817 1.4837 1.4837 -0.0020 -0.13%
2025-04-25 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4837 1.4837 1.4826 1.4826 0.0011 0.07%
2025-04-24 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4826 1.4826 1.4835 1.4835 -0.0009 -0.06%
2025-04-23 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4835 1.4835 1.4825 1.4825 0.0010 0.07%
2025-04-22 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4825 1.4825 1.4820 1.4820 0.0005 0.03%
2025-04-21 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4820 1.4820 1.4774 1.4774 0.0046 0.31%
2025-04-18 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4774 1.4774 1.4769 1.4769 0.0005 0.03%
2025-04-17 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4769 1.4769 1.4769 1.4769 0.0000 0.00%
2025-04-16 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4769 1.4769 1.4726 1.4726 0.0043 0.29%
2025-04-15 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4726 1.4726 1.4719 1.4719 0.0007 0.05%
2025-04-14 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4719 1.4719 1.4687 1.4687 0.0032 0.22%
2025-04-11 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4687 1.4687 1.4629 1.4629 0.0058 0.40%
2025-04-10 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4629 1.4629 1.4449 1.4449 0.0180 1.25%
2025-04-09 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4449 1.4449 1.4313 1.4313 0.0136 0.95%
2025-04-08 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4313 1.4313 1.4085 1.4085 0.0228 1.62%
2025-04-07 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.4085 1.4085 1.5102 1.5102 -0.1017 -6.73%
2025-04-03 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5102 1.5102 1.5187 1.5187 -0.0085 -0.56%
2025-04-02 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5187 1.5187 1.5200 1.5200 -0.0013 -0.09%
2025-04-01 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5200 1.5200 1.5197 1.5197 0.0003 0.02%
2025-03-31 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5197 1.5197 1.5301 1.5301 -0.0104 -0.68%
2025-03-28 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5301 1.5301 1.5364 1.5364 -0.0063 -0.41%
2025-03-27 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5364 1.5364 1.5316 1.5316 0.0048 0.31%
2025-03-26 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5316 1.5316 1.5364 1.5364 -0.0048 -0.31%
2025-03-25 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5364 1.5364 1.5373 1.5373 -0.0009 -0.06%
2025-03-24 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5373 1.5373 1.5299 1.5299 0.0074 0.48%
2025-03-21 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5299 1.5299 1.5524 1.5524 -0.0225 -1.45%
2025-03-20 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5524 1.5524 1.5655 1.5655 -0.0131 -0.84%
2025-03-19 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5655 1.5655 1.5646 1.5646 0.0009 0.06%
2025-03-18 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5646 1.5646 1.5605 1.5605 0.0041 0.26%
2025-03-17 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5605 1.5605 1.5643 1.5643 -0.0038 -0.24%
2025-03-14 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5643 1.5643 1.5289 1.5289 0.0354 2.32%
2025-03-13 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5289 1.5289 1.5348 1.5348 -0.0059 -0.38%
2025-03-12 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5348 1.5348 1.5400 1.5400 -0.0052 -0.34%
2025-03-11 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5400 1.5400 1.5354 1.5354 0.0046 0.30%
2025-03-10 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5354 1.5354 1.5412 1.5412 -0.0058 -0.38%
2025-03-07 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5412 1.5412 1.5458 1.5458 -0.0046 -0.30%
2025-03-06 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5458 1.5458 1.5258 1.5258 0.0200 1.31%
2025-03-05 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5258 1.5258 1.5194 1.5194 0.0064 0.42%
2025-03-04 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5194 1.5194 1.5206 1.5206 -0.0012 -0.08%
2025-03-03 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5206 1.5206 1.5209 1.5209 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5209 1.5209 1.5497 1.5497 -0.0288 -1.86%
2025-02-27 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5497 1.5497 1.5467 1.5467 0.0030 0.19%
2025-02-26 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5467 1.5467 1.5340 1.5340 0.0127 0.83%
2025-02-25 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5340 1.5340 1.5504 1.5504 -0.0164 -1.06%
2025-02-24 007339 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5504 1.5504 1.5537 1.5537 -0.0033 -0.21%