農(nóng)銀滬深300指數(shù)C(農(nóng)銀滬深300C)基金凈值查詢(005152)
今天最新凈值
1.4610
0.0076 0.5200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4671
-0.0008 -0.0570%
- 累計(jì)凈值：1.4610
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.5533億
- 最近資產(chǎn)：3.50億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：宋永安
近一季農(nóng)銀滬深300指數(shù)C|農(nóng)銀滬深300C基金凈值查詢
近一季,農(nóng)銀滬深300指數(shù)C(005152)基金累計(jì)收益率-0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4679 |
1.4679 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0069 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4534 |
1.4534 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4576 |
1.4576 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4639 |
1.4639 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0129 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0168 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4581 |
1.4581 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0158 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4445 |
1.4445 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0076 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-07 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0084 |
0.59% |
| 2025-05-06 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4285 |
1.4285 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0133 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4187 |
1.4187 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4198 |
1.4198 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4149 |
1.4149 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-04-15 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4110 |
1.4110 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0031 |
0.22% |
|
|
| 2025-04-11 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-04-10 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4019 |
1.4019 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0172 |
1.24% |
| 2025-04-09 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0126 |
0.92% |
| 2025-04-08 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.3721 |
1.3721 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0216 |
1.60% |
| 2025-04-07 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.3505 |
1.3505 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0976 |
-6.74% |
| 2025-04-03 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4481 |
1.4481 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-04-02 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4572 |
1.4572 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-03-26 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-03-25 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4737 |
1.4737 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0069 |
0.47% |
| 2025-03-21 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4668 |
1.4668 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0213 |
-1.43% |
| 2025-03-20 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4881 |
1.4881 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0123 |
-0.82% |
| 2025-03-19 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.5004 |
1.5004 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4994 |
1.4994 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4952 |
1.4952 |
1.4988 |
1.4988 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4988 |
1.4988 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0334 |
2.28% |
| 2025-03-13 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4654 |
1.4654 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-03-11 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4759 |
1.4759 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-03-07 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4771 |
1.4771 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4815 |
1.4815 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0191 |
1.31% |
| 2025-03-05 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4624 |
1.4624 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-03-04 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4573 |
1.4573 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0273 |
-1.84% |
| 2025-02-27 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4851 |
1.4851 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-02-26 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4823 |
1.4823 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0120 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4703 |
1.4703 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0155 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
005152 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C |
1.4858 |
1.4858 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0032 |
-0.21% |
