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工銀上證50ETF聯(lián)接A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006220)

今天最新凈值 1.2881 0.0052 0.4100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2881
  • 成立日期：2018-12-25
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0627億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
工銀上證50ETF聯(lián)接A基金006220重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0100 0.13% -0.06% -0.0001%
601318 中國(guó)平安 0.2500 0.10% -0.02% 0.0000%
600036 招商銀行 0.2900 0.08% 1.39% 0.0011%
600900 長(zhǎng)江電力 0.2900 0.06% 0.75% 0.0005%
600030 中信證券 0.2300 0.05% -0.19% -0.0001%
601166 興業(yè)銀行 0.3400 0.05% 0.84% 0.0004%
601899 紫金礦業(yè) 0.3900 0.05% 0.49% 0.0002%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.1100 0.04% -0.61% -0.0002%
601328 交通銀行 0.6500 0.04% 1.04% 0.0004%
601398 工商銀行 0.8300 0.04% -0.28% -0.0001%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.64% 0.0021% 1.27%
工銀上證50ETF聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.44% 0.01%
2025-05-20 0.41% 0.01%
2025-05-19 -0.40% -0.01%
2025-05-16 -0.80% -0.01%
2025-05-15 -0.47% -0.01%
2025-05-14 1.59% 0.02%
2025-05-13 0.19% 0.00%
2025-05-12 0.66% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀上證50ETF聯(lián)接A基金006220實(shí)時(shí)估值圖
工銀上證50ETF聯(lián)接A基金006220實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%