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中信保誠(chéng)新銳混合A(信誠(chéng)新銳)基金凈值查詢(001415)

今天最新凈值 1.0401 0.0055 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0449 0.0001 0.0073%
  • 累計(jì)凈值：1.1608
  • 成立日期：2015-06-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.009億份
  • 最近份額：0.1254億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：王穎 楊立春
近一季中信保誠(chéng)新銳混合A|信誠(chéng)新銳基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠(chéng)新銳混合A(001415)基金累計(jì)收益率-0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0448 1.1655 1.0401 1.1608 0.0047 0.45%
2025-05-20 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0401 1.1608 1.0346 1.1553 0.0055 0.53%
2025-05-19 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0346 1.1553 1.0373 1.1580 -0.0027 -0.26%
2025-05-16 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0373 1.1580 1.0416 1.1623 -0.0043 -0.41%
2025-05-15 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0416 1.1623 1.0506 1.1713 -0.0090 -0.86%
2025-05-14 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0506 1.1713 1.0384 1.1591 0.0122 1.17%
2025-05-13 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0384 1.1591 1.0370 1.1577 0.0014 0.14%
2025-05-12 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0370 1.1577 1.0258 1.1465 0.0112 1.09%
2025-05-09 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0258 1.1465 1.0274 1.1481 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0274 1.1481 1.0219 1.1426 0.0055 0.54%
2025-05-07 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0219 1.1426 1.0162 1.1369 0.0057 0.56%
2025-05-06 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0162 1.1369 1.0067 1.1274 0.0095 0.94%
2025-04-30 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0067 1.1274 1.0076 1.1283 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0076 1.1283 1.0091 1.1298 -0.0015 -0.15%
2025-04-28 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0091 1.1298 1.0110 1.1320 -0.0019 -0.19%
2025-04-25 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0110 1.1320 1.0100 1.1310 0.0010 0.10%
2025-04-24 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0100 1.1310 1.0110 1.1320 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0110 1.1320 1.0100 1.1310 0.0010 0.10%
2025-04-22 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0100 1.1310 1.0090 1.1300 0.0010 0.10%
2025-04-21 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0090 1.1300 1.0060 1.1270 0.0030 0.30%
2025-04-18 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0060 1.1270 1.0060 1.1270 0.0000 0.00%
2025-04-17 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0060 1.1270 1.0060 1.1270 0.0000 0.00%
2025-04-16 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0060 1.1270 1.0030 1.1240 0.0030 0.30%
2025-04-15 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0030 1.1240 1.0020 1.1230 0.0010 0.10%
2025-04-14 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0020 1.1230 1.0000 1.1210 0.0020 0.20%
2025-04-11 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0000 1.1210 0.9960 1.1170 0.0040 0.40%
2025-04-10 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 0.9960 1.1170 0.9850 1.1060 0.0110 1.12%
2025-04-09 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 0.9850 1.1060 0.9750 1.0960 0.0100 1.03%
2025-04-08 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 0.9750 1.0960 0.9600 1.0810 0.0150 1.56%
2025-04-07 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 0.9600 1.0810 1.0290 1.1500 -0.0690 -6.71%
2025-04-03 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0290 1.1500 1.0350 1.1560 -0.0060 -0.58%
2025-04-02 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0350 1.1560 1.0360 1.1570 -0.0010 -0.10%
2025-04-01 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0360 1.1570 1.0360 1.1570 0.0000 0.00%
2025-03-31 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0360 1.1570 1.0410 1.1620 -0.0050 -0.48%
2025-03-28 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0410 1.1620 1.0440 1.1650 -0.0030 -0.29%
2025-03-27 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0440 1.1650 1.0430 1.1640 0.0010 0.10%
2025-03-26 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0430 1.1640 1.0440 1.1650 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0440 1.1650 1.0440 1.1650 0.0000 0.00%
2025-03-24 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0440 1.1650 1.0430 1.1640 0.0010 0.10%
2025-03-21 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0430 1.1640 1.0450 1.1660 -0.0020 -0.19%
2025-03-20 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0450 1.1660 1.0450 1.1660 0.0000 0.00%
2025-03-19 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0450 1.1660 1.0450 1.1660 0.0000 0.00%
2025-03-18 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0450 1.1660 1.0440 1.1650 0.0010 0.10%
2025-03-17 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0440 1.1650 1.0450 1.1660 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0450 1.1660 1.0440 1.1650 0.0010 0.10%
2025-03-13 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0440 1.1650 1.0440 1.1650 0.0000 0.00%
2025-03-12 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0440 1.1650 1.0440 1.1650 0.0000 0.00%
2025-03-11 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0440 1.1650 1.0440 1.1650 0.0000 0.00%
2025-03-10 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0440 1.1650 1.0450 1.1660 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0450 1.1660 1.0460 1.1670 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0460 1.1670 1.0460 1.1670 0.0000 0.00%
2025-03-05 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0460 1.1670 1.0450 1.1660 0.0010 0.10%
2025-03-04 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0450 1.1660 1.0450 1.1660 0.0000 0.00%
2025-03-03 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0450 1.1660 1.0450 1.1660 0.0000 0.00%
2025-02-28 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0450 1.1660 1.0460 1.1670 -0.0010 -0.10%
2025-02-27 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0460 1.1670 1.0460 1.1670 0.0000 0.00%
2025-02-26 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0460 1.1670 1.0450 1.1660 0.0010 0.10%
2025-02-25 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0450 1.1660 1.0460 1.1670 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 1.0460 1.1670 1.0470 1.1680 -0.0010 -0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%