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前海開源MSCI中國A股指數(shù)C - 基金主頁(代碼:006525)

今天最新凈值 1.2876 -0.0020 -0.1600%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2788 -0.0088 -0.6817%
  • 累計凈值：1.3876
  • 成立日期：2018-11-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5271億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：陶曙斌 梁溥森
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.20% -0.58% 3.26% -1.25% 6.54% 0.15% -3.93% 41.15%
同類排名 2377/3416 2272/3807 2132/3748 1546/3531 1873/2787 1175/2159 1147/1749 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 4.88% -0.47%
300750 寧德時代 0.0000 2.67% -1.25%
600036 招商銀行 0.0000 2.21% -1.03%
002594 比亞迪 0.0000 1.56% 1.55%
600900 長江電力 0.0000 1.46% -1.74%
601318 中國平安 0.0000 1.33% -1.13%
000858 五 糧 液 0.0000 1.23% -0.73%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.07% -0.39%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.05% -1.25%
601398 工商銀行 0.0000 1.03% -0.56%
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C(006525)基金檔案
基金代碼 006525 基金簡稱 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-10-16~2018-11-23 成立日期 2018-11-27 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 陶曙斌 梁溥森 基金托管人 基金公司 前海開源基金
最近資產(chǎn) 0.70億 最近份額 0.5271億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率