大成滬深300指數(shù)C(大成300C)基金凈值查詢(007096)
今天最新凈值
0.9994
0.0046 0.4600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9989
-0.0005 -0.0512%
- 累計凈值：1.2391
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：14.7300億
- 最近資產(chǎn)：0.45億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蘇秉毅 張鐘玉 李紹 劉淼
近一季大成滬深300指數(shù)C|大成300C基金凈值查詢
近一季,大成滬深300指數(shù)C(007096)基金累計收益率-1.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9988 |
1.2385 |
0.9994 |
1.2391 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9994 |
1.2391 |
0.9948 |
1.2345 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9948 |
1.2345 |
0.9896 |
1.2293 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9896 |
1.2293 |
0.9924 |
1.2321 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9924 |
1.2321 |
0.9967 |
1.2364 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9967 |
1.2364 |
1.0053 |
1.2450 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
1.0053 |
1.2450 |
0.9939 |
1.2336 |
0.0114 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9939 |
1.2336 |
0.9926 |
1.2323 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9926 |
1.2323 |
0.9820 |
1.2217 |
0.0106 |
1.08% |
| 2025-05-09 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9820 |
1.2217 |
0.9834 |
1.2231 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9834 |
1.2231 |
0.9783 |
1.2180 |
0.0051 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9783 |
1.2180 |
0.9728 |
1.2125 |
0.0055 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9728 |
1.2125 |
0.9637 |
1.2034 |
0.0091 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9637 |
1.2034 |
0.9646 |
1.2043 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9646 |
1.2043 |
0.9662 |
1.2059 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9662 |
1.2059 |
0.9676 |
1.2073 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9676 |
1.2073 |
0.9668 |
1.2065 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9668 |
1.2065 |
0.9674 |
1.2071 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9674 |
1.2071 |
0.9668 |
1.2065 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9668 |
1.2065 |
0.9666 |
1.2063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9666 |
1.2063 |
0.9637 |
1.2034 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9637 |
1.2034 |
0.9634 |
1.2031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9634 |
1.2031 |
0.9635 |
1.2032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9635 |
1.2032 |
0.9606 |
1.2003 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-04-15 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9606 |
1.2003 |
0.9602 |
1.1999 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9602 |
1.1999 |
0.9581 |
1.1978 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-04-11 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9581 |
1.1978 |
0.9543 |
1.1940 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-04-10 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9543 |
1.1940 |
0.9424 |
1.1821 |
0.0119 |
1.26% |
| 2025-04-09 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9424 |
1.1821 |
0.9338 |
1.1735 |
0.0086 |
0.92% |
| 2025-04-08 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9338 |
1.1735 |
0.9191 |
1.1588 |
0.0147 |
1.60% |
| 2025-04-07 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9191 |
1.1588 |
0.9847 |
1.2244 |
-0.0656 |
-6.66% |
| 2025-04-03 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9847 |
1.2244 |
0.9902 |
1.2299 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2025-04-02 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9902 |
1.2299 |
0.9909 |
1.2306 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9909 |
1.2306 |
0.9908 |
1.2305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9908 |
1.2305 |
0.9975 |
1.2372 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9975 |
1.2372 |
1.0017 |
1.2414 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
1.0017 |
1.2414 |
0.9984 |
1.2381 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9984 |
1.2381 |
1.0016 |
1.2413 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-03-25 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
1.0016 |
1.2413 |
1.0021 |
1.2418 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
1.0021 |
1.2418 |
0.9974 |
1.2371 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-03-21 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9974 |
1.2371 |
1.0119 |
1.2516 |
-0.0145 |
-1.43% |
| 2025-03-20 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
1.0119 |
1.2516 |
1.0203 |
1.2600 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2025-03-19 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
1.0203 |
1.2600 |
1.0197 |
1.2594 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
1.0197 |
1.2594 |
1.0170 |
1.2567 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
1.0170 |
1.2567 |
1.0194 |
1.2591 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
1.0194 |
1.2591 |
0.9965 |
1.2362 |
0.0229 |
2.30% |
| 2025-03-13 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9965 |
1.2362 |
1.0004 |
1.2401 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-03-12 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
1.0004 |
1.2401 |
1.0038 |
1.2435 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-03-11 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
1.0038 |
1.2435 |
1.0008 |
1.2405 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
1.0008 |
1.2405 |
1.0045 |
1.2442 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-03-07 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
1.0045 |
1.2442 |
1.0075 |
1.2472 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
1.0075 |
1.2472 |
0.9946 |
1.2343 |
0.0129 |
1.30% |
| 2025-03-05 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9946 |
1.2343 |
0.9905 |
1.2302 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9905 |
1.2302 |
0.9912 |
1.2309 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-03 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9912 |
1.2309 |
0.9913 |
1.2310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
0.9913 |
1.2310 |
1.0101 |
1.2498 |
-0.0188 |
-1.86% |
| 2025-02-27 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
1.0101 |
1.2498 |
1.0082 |
1.2479 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-26 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
1.0082 |
1.2479 |
1.0000 |
1.2397 |
0.0082 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
1.0000 |
1.2397 |
1.0106 |
1.2503 |
-0.0106 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
007096 |
大成滬深300指數(shù)C |
1.0106 |
1.2503 |
1.0129 |
1.2526 |
-0.0023 |
-0.23% |
