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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A(50分級(jí)) - 基金主頁(代碼:502048)

今天最新凈值 1.1044 0.0044 0.4000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1114 0.0020 0.1801%
  • 累計(jì)凈值：1.1260
  • 成立日期：2015-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0237億
  • 最近資產(chǎn)：3.35億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 林偉斌 宋釗賢
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.00% 0.10% 1.69% 1.43% 10.51% 8.36% 6.96% 14.62%
同類排名 1411/3435 908/3819 3114/3775 801/3548 1214/2798 534/2172 655/1758 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額折算 暫未確定份額折算比例
2020-04-14 份額折算 每份份額折算1.0246份
2019-04-12 份額折算 每份份額折算1.02943份
2018-01-16 份額折算 每份份額折算1.51925份
2017-04-14 份額折算 每份份額折算1.01948份
易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A基金動(dòng)態(tài)
易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 11.82% -0.06%
601318 中國平安 0.0000 6.69% -0.02%
600036 招商銀行 0.0000 6.45% 1.39%
600900 長江電力 0.0000 4.09% 0.75%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 3.78% 0.84%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.59% 0.49%
600030 中信證券 0.0000 3.12% -0.19%
601398 工商銀行 0.0000 2.91% -0.28%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.64% -0.61%
600887 伊利股份 0.0000 2.15% 0.53%
易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A(502048)基金檔案
基金代碼 502048 基金簡稱 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-03-30~2015-04-10 成立日期 2015-04-15 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 余海燕 林偉斌 宋釗賢 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 3.35億 最近份額 3.0237億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率