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華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A(華泰300ETF聯(lián)接) - 基金主頁(代碼:460300)

今天最新凈值 0.9602 0.0051 0.5300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8732
  • 成立日期：2012-05-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.670億份
  • 最近份額：24.8682億
  • 最近資產：24.05億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.24% -0.25% 2.81% -1.54% 6.57% 1.86% 2.17% 92.82%
同類排名 2442/3435 1372/3819 2342/3775 1749/3548 1735/2798 1011/2172 925/1758 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0590元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0730元
2021-01-28 2021-01-28 2021-01-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0750元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A基金動態(tài)
華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603207 小方制藥 0.0200 0.00% 1.73%
603285 鍵邦股份 0.0100 0.00% -1.34%
603310 巍華新材 0.0300 0.00% -1.42%
603350 安乃達 0.0100 0.00% -1.24%
603391 力聚熱能 0.0100 0.00% 0.32%
688710 益諾思 0.0300 0.00% 0.56%
688721 龍圖光罩 0.0300 0.00% -0.43%
華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A(460300)基金檔案
基金代碼 460300 基金簡稱 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 基金全稱 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
發(fā)行日期 2012-04-23 成立日期 2012-05-29 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 柳軍 基金托管人 工商銀行 基金公司 華泰柏瑞基金
最近資產 24.05億 最近份額 24.8682億 成立份額 3.670億份
管理費率 0.50% 申購費率 1.00% 贖回費率 0.50%