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嘉實(shí)價(jià)值成長(zhǎng)混合 - 基金主頁(yè)(代碼:007895)

今天最新凈值 0.9440 -0.0101 -1.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9348 -0.0092 -0.9754%
  • 累計(jì)凈值:0.9440
  • 成立日期:2019-09-10
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:6.2609億
  • 最近資產(chǎn):3.68億元
  • 基金公司:嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理:洪流
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 4.11% -0.82% 3.17% -6.60% -0.80% -13.48% -24.84% -6.34%
同類排名 1746/4556 3407/4694 1303/4672 3001/4602 3199/4261 2574/3685 2350/2936 -
嘉實(shí)價(jià)值成長(zhǎng)混合基金動(dòng)態(tài)
嘉實(shí)價(jià)值成長(zhǎng)混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.82% -1.25%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.14% -0.56%
00700 騰訊控股 0.0000 6.58% -0.29%
002353 杰瑞股份 0.0000 5.75% 0.39%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.13% -0.92%
300274 陽(yáng)光電源 0.0000 4.89% -3.06%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 4.31% -0.12%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 3.74% -1.89%
603501 韋爾股份 0.0000 3.61% -2.22%
688472 阿特斯 0.0000 3.51% -3.32%
嘉實(shí)價(jià)值成長(zhǎng)混合(007895)基金檔案
基金代碼 007895 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)價(jià)值成長(zhǎng)混合 基金全稱
發(fā)行日期 2019-08-26~2019-09-06 成立日期 2019-09-10 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 洪流 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 3.68億元 最近份額 6.2609億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率