華寶新價值混合(華寶新價值)基金凈值查詢(001324)
今天最新凈值
1.6646
0.0087 0.5300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.6728
0.0003 0.0177%
- 累計凈值：1.6646
- 成立日期：2015-06-01
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6916億
- 最近資產(chǎn)：1.17億
- 基金公司：華寶興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：林昊
近一季,華寶新價值混合(001324)基金累計收益率-2.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6725 |
1.6725 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0079 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6646 |
1.6646 |
1.6559 |
1.6559 |
0.0087 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6559 |
1.6559 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6600 |
1.6600 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0072 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6672 |
1.6672 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0138 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6625 |
1.6625 |
0.0185 |
1.11% |
| 2025-05-13 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6625 |
1.6625 |
1.6599 |
1.6599 |
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0.16% |
| 2025-05-12 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6599 |
1.6599 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0178 |
1.08% |
| 2025-05-09 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6421 |
1.6421 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6444 |
1.6444 |
1.6353 |
1.6353 |
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0.56% |
|
|
| 2025-05-07 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6353 |
1.6353 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6263 |
1.6263 |
1.6118 |
1.6118 |
0.0145 |
0.90% |
| 2025-04-30 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6118 |
1.6118 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6136 |
1.6136 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6160 |
1.6160 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6177 |
1.6177 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6168 |
1.6168 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6172 |
1.6172 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6163 |
1.6163 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6154 |
1.6154 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6101 |
1.6101 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6094 |
1.6094 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6091 |
1.6091 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-04-15 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6047 |
1.6047 |
1.6037 |
1.6037 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6037 |
1.6037 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0036 |
0.22% |
|
|
| 2025-04-11 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6001 |
1.6001 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0064 |
0.40% |
| 2025-04-10 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.5937 |
1.5937 |
1.5742 |
1.5742 |
0.0195 |
1.24% |
| 2025-04-09 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.5742 |
1.5742 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0142 |
0.91% |
| 2025-04-08 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.5600 |
1.5600 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0252 |
1.64% |
| 2025-04-07 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.5348 |
1.5348 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.1100 |
-6.69% |
| 2025-04-03 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6448 |
1.6448 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0091 |
-0.55% |
| 2025-04-02 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6539 |
1.6539 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6552 |
1.6552 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6547 |
1.6547 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0115 |
-0.69% |
| 2025-03-28 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6662 |
1.6662 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6730 |
1.6730 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0051 |
0.31% |
| 2025-03-26 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6679 |
1.6679 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0087 |
0.52% |
| 2025-03-21 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6633 |
1.6633 |
1.6847 |
1.6847 |
-0.0214 |
-1.27% |
| 2025-03-20 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6847 |
1.6847 |
1.6952 |
1.6952 |
-0.0105 |
-0.62% |
| 2025-03-19 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6952 |
1.6952 |
1.6942 |
1.6942 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6942 |
1.6942 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6922 |
1.6922 |
1.6969 |
1.6969 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2025-03-14 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6969 |
1.6969 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0139 |
0.83% |
| 2025-03-13 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6856 |
1.6856 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6856 |
1.6856 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6863 |
1.6863 |
1.6879 |
1.6879 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6879 |
1.6879 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2025-03-07 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6925 |
1.6925 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6960 |
1.6960 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-03-05 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6919 |
1.6919 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6885 |
1.6885 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6885 |
1.6885 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6880 |
1.6880 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.0088 |
-0.52% |
| 2025-02-27 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6968 |
1.6968 |
1.6974 |
1.6974 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6974 |
1.6974 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.6933 |
1.6933 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2025-02-24 |
001324 |
華寶新價值混合 |
1.7002 |
1.7002 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0036 |
-0.21% |
