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萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A(萬(wàn)家瑞盈A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003734)

今天最新凈值 1.2580 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2580
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3614億
  • 最近資產(chǎn)：2.94億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：侯慧娣 谷丹青
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A基金003734重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.56% -0.47% -0.0214%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.10% -1.25% -0.0388%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.58% -1.13% -0.0292%
600036 招商銀行 0.0000 2.49% -1.03% -0.0256%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.78% -0.59% -0.0105%
002594 比亞迪 0.0000 1.58% 1.55% 0.0245%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.58% -1.74% -0.0275%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.46% -0.39% -0.0057%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.39% 0.05% 0.0007%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.32% -2.12% -0.0280%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
21.84% -0.1615% 93.76%
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.76% -0.72%
2025-05-22 -0.06% 0.03%
2025-05-21 0.45% 0.80%
2025-05-20 0.52% 0.60%
2025-05-19 -0.26% -0.39%
2025-05-16 -0.41% -0.51%
2025-05-15 -0.84% -0.62%
2025-05-14 1.13% 0.09%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A基金003734實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A基金003734實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%