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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國富中證A100指數(shù)增強(LOF)(國富100) - 基金主頁(代碼:164508)

今天最新凈值 1.0770 0.0080 0.7500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0804 -0.0016 -0.1483%
  • 累計凈值：1.2000
  • 成立日期：2015-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：6.755億份
  • 最近份額：0.1957億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：張志強
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.98% -0.28% 3.44% -0.73% 4.24% -2.26% -6.96% 23.87%
同類排名 1340/3416 1625/3807 1924/3748 1361/3531 2092/2787 1291/2159 1229/1749 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-03-26 份額折算 暫未確定份額折算比例
2020-01-02 份額折算 每份份額折算1.02178份
2019-01-02 份額折算 每份份額折算1.03145份
2018-01-02 份額折算 每份份額折算1.02381份
2017-01-03 份額折算 每份份額折算1.03153份
國富中證A100指數(shù)增強(LOF)基金動態(tài)
國富中證A100指數(shù)增強(LOF)重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 7.55% -0.06%
601318 中國平安 0.0000 5.21% -0.02%
300750 寧德時代 0.0000 5.15% -1.35%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 3.38% 0.84%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.33% 0.49%
600036 招商銀行 0.0000 3.17% 1.39%
600030 中信證券 0.0000 2.88% -0.19%
002594 比亞迪 0.0000 2.16% -0.30%
600031 三一重工 0.0000 1.95% 0.32%
601728 中國電信 0.0000 1.95% -0.25%
國富中證A100指數(shù)增強(LOF)(164508)基金檔案
基金代碼 164508 基金簡稱 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 基金全稱 富蘭克林國海中證100指數(shù)增強型分級證券投資基金
發(fā)行日期 2015-03-02~2015-03-20 成立日期 2015-03-26 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 張志強 基金托管人 中國銀行 基金公司 國海富蘭克林基金
最近資產(chǎn) 0.35億元 最近份額 0.1957億 成立份額 6.755億份
管理費率 詳情 申購費率 1.20% 贖回費率 0.50%