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華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C(華安中證醫(yī)藥聯(lián)接C)基金盤中實時估值(000376)

今天最新凈值 1.1067 -0.0032 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1067
  • 成立日期：2014-11-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.335億份
  • 最近份額：0.9809億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C基金000376重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.1400 0.22% -1.62% -0.0036%
600518 康美藥業(yè) 0.2500 0.10% -0.51% -0.0005%
600196 復(fù)星醫(yī)藥 0.0900 0.07% -0.08% -0.0001%
600535 天士力 0.0600 0.05% -0.87% -0.0004%
600867 通化東寶 0.1000 0.05% 1.05% 0.0005%
600201 生物股份 0.0800 0.04% -0.71% -0.0003%
600436 片仔癀 0.0300 0.04% -0.49% -0.0002%
601607 上海醫(yī)藥 0.1000 0.04% -0.71% -0.0003%
600085 同仁堂 0.0500 0.03% 0.32% 0.0001%
600521 華海藥業(yè) 0.0500 0.03% 7.45% 0.0022%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.67% -0.0026% 0.00%
華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.05% 0.00%
2025-05-22 -0.29% 0.00%
2025-05-21 0.98% 0.00%
2025-05-20 1.57% 0.00%
2025-05-19 -0.40% 0.00%
2025-05-16 0.49% 0.00%
2025-05-15 0.30% 0.00%
2025-05-14 0.67% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C基金000376實時估值圖
華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C基金000376實時估值圖
華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C基金動態(tài)