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天弘周期策略混合A(天弘策略) - 基金主頁(代碼:420005)

今天最新凈值 1.8749 0.0096 0.5100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.8913 0.0164 0.8740%
  • 累計凈值：2.2459
  • 成立日期：2009-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：6.989億份
  • 最近份額：0.6578億
  • 最近資產：0.93億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：谷琦彬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.92% -0.18% 3.50% 4.53% -11.67% -26.43% -25.37% 154.94%
同類排名 2025/4544 2825/4653 2969/4645 721/4590 4025/4239 3451/3676 2395/2928 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2014-12-05 2014-12-05 2014-12-08 分紅 每份派現金0.3290元
2010-12-24 2010-12-24 2010-12-27 分紅 每份派現金0.0420元
天弘周期策略混合A基金動態(tài)
天弘周期策略混合A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603379 三美股份 0.0000 6.72% 0.85%
600160 巨化股份 0.0000 6.70% 0.04%
603606 東方電纜 0.0000 6.24% 0.10%
002597 金禾實業(yè) 0.0000 6.17% 0.76%
600522 中天科技 0.0000 6.09% -1.97%
601111 中國國航 0.0000 5.27% 3.53%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.07% 5.90%
301155 海力風電 0.0000 4.97% 3.50%
002487 大金重工 0.0000 4.90% 2.35%
600388 龍凈環(huán)保 0.0000 4.87% -0.09%
天弘周期策略混合A(420005)基金檔案
基金代碼 420005 基金簡稱 天弘周期策略混合A 基金全稱 天弘周期策略股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2009-11-16 成立日期 2009-12-17 基金類型 混合型-偏股
基金經理 谷琦彬 基金托管人 工商銀行 基金公司 天弘基金
最近資產 0.93億元 最近份額 0.6578億 成立份額 6.989億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%