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金信消費(fèi)升級(jí)股票A - 基金主頁(yè)(代碼:006692)

今天最新凈值 1.5665 -0.0038 -0.2400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5480 -0.0185 -1.1793%
  • 累計(jì)凈值:2.3355
  • 成立日期:2019-01-31
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.9856億
  • 最近資產(chǎn):1.52億
  • 基金公司:金信基金
  • 基金經(jīng)理:周謐 楊仁眉 楊超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.47% 1.84% 3.79% 9.81% 5.93% 0.48% 9.73% 147.78%
同類排名 560/999 163/1022 457/1022 62/1009 497/944 284/847 146/743 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-04-25 2024-04-25 2024-04-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0026元
2024-01-30 2024-01-30 2024-02-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0144元
2022-11-29 2022-11-29 2022-12-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0411元
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0456元
金信消費(fèi)升級(jí)股票A基金動(dòng)態(tài)
金信消費(fèi)升級(jí)股票A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603885 吉祥航空 0.0000 9.45% -1.62%
002928 華夏航空 0.0000 9.06% -0.25%
601021 春秋航空 0.0000 8.88% -1.52%
600115 中國(guó)東航 0.0000 8.04% -1.02%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 8.03% -1.88%
600029 南方航空 0.0000 7.04% -1.64%
603199 九華旅游 0.0000 3.60% -2.37%
600754 錦江酒店 0.0000 2.86% -1.53%
002159 三特索道 0.0000 2.81% -0.96%
002033 麗江股份 0.0000 2.57% -1.52%
金信消費(fèi)升級(jí)股票A(006692)基金檔案
基金代碼 006692 基金簡(jiǎn)稱 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-07~2019-01-28 成立日期 2019-01-31 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 周謐 楊仁眉 楊超 基金托管人 基金公司 金信基金
最近資產(chǎn) 1.52億 最近份額 0.9856億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
金信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信價(jià)值精選混合A 1.3882 0.62%
金信價(jià)值精選混合C 1.1913 0.62%
金信周期價(jià)值混合A 1.0339 0.42%
金信周期價(jià)值混合C 1.0321 0.41%
金信民興債券A 1.0595 0.05%
金信民興債券C 1.1234 0.05%
金信民安兩年債券 1.0003 0.00%
金信民旺債券A 1.2352 -0.02%
金信民旺債券C 1.1940 -0.02%
金信民達(dá)純債A 1.1118 -0.02%