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匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C(生物科C)基金凈值查詢(501010)

今天最新凈值 1.1424 0.0188 1.6700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1498 -0.0040 -0.3426%
  • 累計凈值：1.1424
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.4965億
  • 最近資產(chǎn)：8.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓
近一季匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C|生物科C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C(501010)基金累計收益率-2.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1538 1.1538 1.1424 1.1424 0.0114 1.00%
2025-05-20 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1424 1.1424 1.1236 1.1236 0.0188 1.67%
2025-05-19 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1236 1.1236 1.1254 1.1254 -0.0018 -0.16%
2025-05-16 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1254 1.1254 1.1212 1.1212 0.0042 0.37%
2025-05-15 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1212 1.1212 1.1241 1.1241 -0.0029 -0.26%
2025-05-14 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1241 1.1241 1.1199 1.1199 0.0042 0.38%
2025-05-13 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1199 1.1199 1.1072 1.1072 0.0127 1.15%
2025-05-12 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1072 1.1072 1.1133 1.1133 -0.0061 -0.55%
2025-05-09 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1133 1.1133 1.1138 1.1138 -0.0005 -0.04%
2025-05-08 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1138 1.1138 1.1087 1.1087 0.0051 0.46%
2025-05-07 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1087 1.1087 1.1178 1.1178 -0.0091 -0.81%
2025-05-06 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1178 1.1178 1.1068 1.1068 0.0110 0.99%
2025-04-30 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1068 1.1068 1.1015 1.1015 0.0053 0.48%
2025-04-29 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1015 1.1015 1.0970 1.0970 0.0045 0.41%
2025-04-28 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0970 1.0970 1.0997 1.0997 -0.0027 -0.25%
2025-04-25 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0997 1.0997 1.0985 1.0985 0.0012 0.11%
2025-04-24 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0985 1.0985 1.0958 1.0958 0.0027 0.25%
2025-04-23 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0958 1.0958 1.1000 1.1000 -0.0042 -0.38%
2025-04-22 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1000 1.1000 1.0953 1.0953 0.0047 0.43%
2025-04-21 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0953 1.0953 1.0822 1.0822 0.0131 1.21%
2025-04-18 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0822 1.0822 1.0877 1.0877 -0.0055 -0.51%
2025-04-17 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0877 1.0877 1.0887 1.0887 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0887 1.0887 1.1002 1.1002 -0.0115 -1.05%
2025-04-15 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1002 1.1002 1.1091 1.1091 -0.0089 -0.80%
2025-04-14 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1091 1.1091 1.0995 1.0995 0.0096 0.87%
2025-04-11 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0995 1.0995 1.0974 1.0974 0.0021 0.19%
2025-04-10 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0974 1.0974 1.0804 1.0804 0.0170 1.57%
2025-04-09 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0804 1.0804 1.0826 1.0826 -0.0022 -0.20%
2025-04-08 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0826 1.0826 1.0779 1.0779 0.0047 0.44%
2025-04-07 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0779 1.0779 1.1695 1.1695 -0.0916 -7.83%
2025-04-03 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1695 1.1695 1.1773 1.1773 -0.0078 -0.66%
2025-04-02 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1773 1.1773 1.1931 1.1931 -0.0158 -1.32%
2025-04-01 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1931 1.1931 1.1560 1.1560 0.0371 3.21%
2025-03-31 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1560 1.1560 1.1675 1.1675 -0.0115 -0.99%
2025-03-28 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1675 1.1675 1.1705 1.1705 -0.0030 -0.26%
2025-03-27 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1705 1.1705 1.1435 1.1435 0.0270 2.36%
2025-03-26 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1435 1.1435 1.1459 1.1459 -0.0024 -0.21%
2025-03-25 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1459 1.1459 1.1435 1.1435 0.0024 0.21%
2025-03-24 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1435 1.1435 1.1491 1.1491 -0.0056 -0.49%
2025-03-21 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1491 1.1491 1.1715 1.1715 -0.0224 -1.91%
2025-03-20 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1715 1.1715 1.1837 1.1837 -0.0122 -1.03%
2025-03-19 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1837 1.1837 1.1859 1.1859 -0.0022 -0.19%
2025-03-18 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1859 1.1859 1.1665 1.1665 0.0194 1.66%
2025-03-17 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1665 1.1665 1.1642 1.1642 0.0023 0.20%
2025-03-14 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1642 1.1642 1.1354 1.1354 0.0288 2.54%
2025-03-13 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1354 1.1354 1.1406 1.1406 -0.0052 -0.46%
2025-03-12 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1406 1.1406 1.1470 1.1470 -0.0064 -0.56%
2025-03-11 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1470 1.1470 1.1481 1.1481 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1481 1.1481 1.1488 1.1488 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1488 1.1488 1.1594 1.1594 -0.0106 -0.91%
2025-03-06 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1594 1.1594 1.1394 1.1394 0.0200 1.76%
2025-03-05 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1394 1.1394 1.1470 1.1470 -0.0076 -0.66%
2025-03-04 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1470 1.1470 1.1455 1.1455 0.0015 0.13%
2025-03-03 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1455 1.1455 1.1437 1.1437 0.0018 0.16%
2025-02-28 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1437 1.1437 1.1703 1.1703 -0.0266 -2.27%
2025-02-27 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1703 1.1703 1.1728 1.1728 -0.0025 -0.21%
2025-02-26 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1728 1.1728 1.1575 1.1575 0.0153 1.32%
2025-02-25 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1575 1.1575 1.1688 1.1688 -0.0113 -0.97%
2025-02-24 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1688 1.1688 1.1886 1.1886 -0.0198 -1.67%