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華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(160424)

今天最新凈值 1.5062 -0.0134 -0.8800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5062 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.7862
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.8153億
  • 最近資產(chǎn)：36.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近一季華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C(160424)基金累計(jì)收益率-9.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.4876 1.7676 1.5062 1.7862 -0.0186 -1.23%
2025-05-22 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5062 1.7862 1.5196 1.7996 -0.0134 -0.88%
2025-05-21 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5196 1.7996 1.5029 1.7829 0.0167 1.11%
2025-05-20 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5029 1.7829 1.4924 1.7724 0.0105 0.70%
2025-05-19 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.4924 1.7724 1.4990 1.7790 -0.0066 -0.44%
2025-05-16 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.4990 1.7790 1.5011 1.7811 -0.0021 -0.14%
2025-05-15 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5011 1.7811 1.5310 1.8110 -0.0299 -1.95%
2025-05-14 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5310 1.8110 1.5126 1.7926 0.0184 1.22%
2025-05-13 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5126 1.7926 1.5146 1.7946 -0.0020 -0.13%
2025-05-12 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5146 1.7946 1.4715 1.7515 0.0431 2.93%
2025-05-09 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.4715 1.7515 1.4823 1.7623 -0.0108 -0.73%
2025-05-08 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.4823 1.7623 1.4537 1.7337 0.0286 1.97%
2025-05-07 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.4537 1.7337 1.4432 1.7232 0.0105 0.73%
2025-05-06 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.4432 1.7232 1.4167 1.6967 0.0265 1.87%
2025-04-30 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.4167 1.6967 1.4050 1.6850 0.0117 0.83%
2025-04-29 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.4050 1.6850 1.4087 1.6887 -0.0037 -0.26%
2025-04-28 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.4087 1.6887 1.4177 1.6977 -0.0090 -0.63%
2025-04-25 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.4177 1.6977 1.4056 1.6856 0.0121 0.86%
2025-04-24 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.4056 1.6856 1.4142 1.6942 -0.0086 -0.61%
2025-04-23 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.4142 1.6942 1.3962 1.6762 0.0180 1.29%
2025-04-22 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.3962 1.6762 1.4003 1.6803 -0.0041 -0.29%
2025-04-21 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.4003 1.6803 1.3791 1.6591 0.0212 1.54%
2025-04-18 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.3791 1.6591 1.3725 1.6525 0.0066 0.48%
2025-04-17 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.3725 1.6525 1.3716 1.6516 0.0009 0.07%
2025-04-16 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.3716 1.6516 1.3878 1.6678 -0.0162 -1.17%
2025-04-15 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.3878 1.6678 1.3880 1.6680 -0.0002 -0.01%
2025-04-14 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.3880 1.6680 1.3840 1.6640 0.0040 0.29%
2025-04-11 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.3840 1.6640 1.3642 1.6442 0.0198 1.45%
2025-04-10 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.3642 1.6442 1.3338 1.6138 0.0304 2.28%
2025-04-09 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.3338 1.6138 1.3260 1.6060 0.0078 0.59%
2025-04-08 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.3260 1.6060 1.3094 1.5894 0.0166 1.27%
2025-04-07 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.3094 1.5894 1.4961 1.7761 -0.1867 -12.48%
2025-04-03 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.4961 1.7761 1.5275 1.8075 -0.0314 -2.06%
2025-04-02 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5275 1.8075 1.5248 1.8048 0.0027 0.18%
2025-04-01 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5248 1.8048 1.5301 1.8101 -0.0053 -0.35%
2025-03-31 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5301 1.8101 1.5481 1.8281 -0.0180 -1.16%
2025-03-28 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5481 1.8281 1.5593 1.8393 -0.0112 -0.72%
2025-03-27 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5593 1.8393 1.5569 1.8369 0.0024 0.15%
2025-03-26 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5569 1.8369 1.5620 1.8420 -0.0051 -0.33%
2025-03-25 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5620 1.8420 1.5676 1.8476 -0.0056 -0.36%
2025-03-24 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5676 1.8476 1.5658 1.8458 0.0018 0.11%
2025-03-21 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5658 1.8458 1.6011 1.8811 -0.0353 -2.20%
2025-03-20 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.6011 1.8811 1.6192 1.8992 -0.0181 -1.12%
2025-03-19 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.6192 1.8992 1.6202 1.9002 -0.0010 -0.06%
2025-03-18 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.6202 1.9002 1.6086 1.8886 0.0116 0.72%
2025-03-17 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.6086 1.8886 1.6180 1.8980 -0.0094 -0.58%
2025-03-14 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.6180 1.8980 1.5703 1.8503 0.0477 3.04%
2025-03-13 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5703 1.8503 1.5885 1.8685 -0.0182 -1.15%
2025-03-12 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5885 1.8685 1.5943 1.8743 -0.0058 -0.36%
2025-03-11 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5943 1.8743 1.5923 1.8723 0.0020 0.13%
2025-03-10 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5923 1.8723 1.5974 1.8774 -0.0051 -0.32%
2025-03-07 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5974 1.8774 1.6189 1.8989 -0.0215 -1.33%
2025-03-06 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.6189 1.8989 1.5898 1.8698 0.0291 1.83%
2025-03-05 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5898 1.8698 1.5890 1.8690 0.0008 0.05%
2025-03-04 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5890 1.8690 1.6012 1.8812 -0.0122 -0.76%
2025-03-03 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.6012 1.8812 1.5825 1.8625 0.0187 1.18%
2025-02-28 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5825 1.8625 1.6441 1.9241 -0.0616 -3.75%
2025-02-27 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.6441 1.9241 1.6518 1.9318 -0.0077 -0.47%
2025-02-26 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.6518 1.9318 1.6310 1.9110 0.0208 1.28%
2025-02-25 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.6310 1.9110 1.6502 1.9302 -0.0192 -1.16%
2025-02-24 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.6502 1.9302 1.6625 1.9425 -0.0123 -0.74%