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匯添富國企創(chuàng)新股票A(匯添富國企) - 基金主頁(代碼:001490)

今天最新凈值 1.5550 0.0190 1.2400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5551 0.0001 0.0054%
  • 累計凈值：1.5550
  • 成立日期：2015-07-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：31.044億份
  • 最近份額：3.7207億
  • 最近資產(chǎn)：4.00億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：李威 蔡志文
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.45% 0.45% 2.50% 1.11% -10.01% -13.90% -17.59% 55.50%
同類排名 858/999 385/1022 623/1022 378/1009 879/944 607/847 515/743 -
匯添富國企創(chuàng)新股票A基金動態(tài)
匯添富國企創(chuàng)新股票A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.86% 0.16%
600036 招商銀行 0.0000 8.06% -0.34%
300750 寧德時代 0.0000 4.87% 0.45%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 4.54% -0.01%
600019 寶鋼股份 0.0000 4.39% 0.58%
000425 徐工機械 0.0000 4.24% -0.47%
601919 中遠?？?/a> 0.0000 4.08% 0.36%
600900 長江電力 0.0000 3.82% -0.29%
600938 中國海油 0.0000 3.51% 0.16%
600782 新鋼股份 0.0000 3.09% -0.26%
匯添富國企創(chuàng)新股票A(001490)基金檔案
基金代碼 001490 基金簡稱 匯添富國企創(chuàng)新股票A 基金全稱 匯添富國企創(chuàng)新增長股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-07-01~2015-07-08 成立日期 2015-07-10 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 李威 蔡志文 基金托管人 工商銀行 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 4.00億元 最近份額 3.7207億 成立份額 31.044億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 1.50%