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中金新醫(yī)藥股票C(中金新醫(yī)藥C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(007005)

今天最新凈值 1.3883 0.0138 1.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3883
  • 成立日期：2019-05-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9187億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：蘭蘭 丁天宇
中金新醫(yī)藥股票C基金007005重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 7.31% -0.97% -0.0709%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 6.85% 3.65% 0.2500%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 5.78% -1.15% -0.0665%
000963 華東醫(yī)藥 0.0000 5.74% 3.38% 0.1940%
603259 XD藥明康 0.0000 4.68% 0.33% 0.0154%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 4.61% -1.85% -0.0853%
300633 開(kāi)立醫(yī)療 0.0000 4.53% -0.06% -0.0027%
688050 愛(ài)博醫(yī)療 0.0000 3.78% 0.43% 0.0163%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 3.59% 1.30% 0.0467%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 3.19% -3.13% -0.0998%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
50.06% 0.1972% 91.29%
中金新醫(yī)藥股票C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.31% -0.29%
2025-05-21 1.00% 1.09%
2025-05-20 2.01% 1.36%
2025-05-19 -0.28% -0.38%
2025-05-16 0.73% 0.22%
2025-05-15 -0.16% -0.09%
2025-05-14 -0.22% 0.20%
2025-05-13 1.19% 1.06%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中金新醫(yī)藥股票C基金007005實(shí)時(shí)估值圖
中金新醫(yī)藥股票C基金007005實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1708 3.0368%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1461 3.0368%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8114 2.3949%
永贏醫(yī)藥健康C 0.8033 2.3949%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1151 2.2260%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0970 2.2260%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.4885 1.7220%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.4039 1.7220%