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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A(創(chuàng)業(yè)50) - 基金主頁(代碼:160420)

今天最新凈值 1.0798 -0.0047 -0.4300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0993 0.0120 1.1056%
  • 累計凈值：0.4121
  • 成立日期：2015-07-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：2.288億份
  • 最近份額：13.2011億
  • 最近資產(chǎn)：11.02億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：許之彥 劉璇子
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -5.77% -1.47% 8.21% -8.34% 12.90% -7.07% -13.99% -58.79%
同類排名 3203/3435 2836/3819 253/3775 3112/3548 983/2798 1550/2172 1416/1758 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額折算 暫未確定份額折算比例
2020-12-15 份額折算 每份份額折算1.02025份
2020-02-26 份額折算 每份份額折算1.41959份
2019-12-16 份額折算 每份份額折算1.02373份
2017-12-15 份額折算 每份份額折算1.02064份
華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A基金動態(tài)
華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 24.57% 4.21%
300059 東方財富 0.0000 10.66% -0.65%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 4.82% 0.35%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.74% 1.32%
300274 陽光電源 0.0000 3.78% 0.90%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 3.20% -0.24%
300502 新易盛 0.0000 2.33% 0.20%
300014 億緯鋰能 0.0000 2.25% 1.80%
300015 愛爾眼科 0.0000 2.17% -1.07%
300033 同花順 0.0000 2.15% -0.27%
華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A(160420)基金檔案
基金代碼 160420 基金簡稱 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 基金全稱 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-24~2015-06-30 成立日期 2015-07-06 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 許之彥 劉璇子 基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 11.02億元 最近份額 13.2011億 成立份額 2.288億份
管理費率 1.00% 申購費率 1.20% 贖回費率 0.50%