山證資管策略精選混合(山西證券策略精選)基金凈值查詢(xún)(003659)
今天最新凈值
1.1481
-0.0075 -0.6500%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1791
0.0105 0.8952%
- 累計(jì)凈值：1.1481
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2609億
- 最近資產(chǎn)：0.31億元
- 基金公司：山西證券
- 基金經(jīng)理：李惟愚 楊旭 王翊
近一季山證資管策略精選混合|山西證券策略精選基金凈值查詢(xún)
近一季,山證資管策略精選混合(003659)基金累計(jì)收益率2.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1686 |
1.1686 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0205 |
1.79% |
| 2025-05-19 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1481 |
1.1481 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-05-16 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-05-15 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1514 |
1.1514 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-13 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0189 |
1.66% |
| 2025-05-12 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0141 |
-1.22% |
| 2025-05-09 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1543 |
1.1543 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0127 |
-1.09% |
|
|
| 2025-05-06 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0151 |
1.31% |
| 2025-04-29 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-04-28 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1553 |
1.1553 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-04-24 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1633 |
1.1633 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1592 |
1.1592 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0182 |
-1.55% |
| 2025-04-22 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1774 |
1.1774 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0147 |
1.26% |
| 2025-04-21 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1627 |
1.1627 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0290 |
2.56% |
| 2025-04-18 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1337 |
1.1337 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2025-04-17 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2025-04-15 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1531 |
1.1531 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-14 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1498 |
1.1498 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0055 |
0.48% |
|
|
| 2025-04-10 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0206 |
1.84% |
| 2025-04-09 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0153 |
1.38% |
| 2025-04-07 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0586 |
-5.03% |
| 2025-04-03 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-04-02 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1687 |
1.1687 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-04-01 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1724 |
1.1724 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0269 |
2.35% |
| 2025-03-31 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1455 |
1.1455 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2025-03-28 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0233 |
2.06% |
| 2025-03-26 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1302 |
1.1302 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0188 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2025-03-19 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1604 |
1.1604 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-03-17 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-03-14 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1527 |
1.1527 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0235 |
2.08% |
| 2025-03-13 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2025-03-12 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1481 |
1.1481 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0119 |
-1.03% |
| 2025-03-06 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0183 |
1.60% |
| 2025-03-05 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-03-03 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1473 |
1.1473 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-02-28 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0149 |
-1.29% |
| 2025-02-27 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-02-26 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1517 |
1.1517 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-02-25 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0119 |
-1.03% |
| 2025-02-24 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1533 |
1.1533 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-02-21 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0136 |
1.19% |
