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前海開源價(jià)值成長混合C - 基金主頁(代碼:006217)

今天最新凈值 1.1138 0.0110 1.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1240 0.0190 1.7196%
  • 累計(jì)凈值：1.3738
  • 成立日期：2018-09-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1766億
  • 最近資產(chǎn)：1.34億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：邱杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.82% 1.05% 3.11% -2.63% 6.12% -20.25% -17.99% 30.98%
同類排名 1726/2304 368/2327 833/2326 1395/2315 843/2243 1873/2139 1545/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-06-03 2020-06-03 2020-06-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.2600元
前海開源價(jià)值成長混合C基金動態(tài)
前海開源價(jià)值成長混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
605499 東鵬飲料 0.0000 9.64% -1.15%
00700 騰訊控股 0.0000 9.47% 0.29%
600733 北汽藍(lán)谷 0.0000 8.61% 3.62%
601127 賽力斯 0.0000 8.58% 10.00%
00981 中芯國際 0.0000 7.46% 0.24%
00175 吉利汽車 0.0000 4.93% 3.23%
600988 赤峰黃金 0.0000 3.64% -0.62%
600595 中孚實(shí)業(yè) 0.0000 2.36% 0.81%
300545 聯(lián)得裝備 0.0000 2.10% 0.88%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 1.93% 1.02%
前海開源價(jià)值成長混合C(006217)基金檔案
基金代碼 006217 基金簡稱 前海開源價(jià)值成長混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-08-20~2018-09-14 成立日期 2018-09-19 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 邱杰 基金托管人 基金公司 前海開源基金
最近資產(chǎn) 1.34億 最近份額 1.1766億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%