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富國睿澤回報(bào)混合 - 基金主頁(代碼:007016)

今天最新凈值 1.5707 0.0268 1.7400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5803 -0.0066 -0.4171%
  • 累計(jì)凈值:1.9507
  • 成立日期:2019-06-05
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.7403億
  • 最近資產(chǎn):2.33億元
  • 基金公司:富國基金
  • 基金經(jīng)理:張嘯偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.27% 2.31% 4.14% 1.70% 6.00% 0.02% -4.68% 87.29%
同類排名 1925/4544 479/4653 2563/4645 1514/4590 1935/4239 1187/3676 1002/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.3800元
富國睿澤回報(bào)混合基金動(dòng)態(tài)
富國睿澤回報(bào)混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.50% -0.06%
002142 寧波銀行 0.0000 5.10% -0.15%
00700 騰訊控股 0.0000 4.75% -1.25%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.66% -3.33%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 4.21% 2.05%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 3.35% 0.24%
02057 中通快遞-W 0.0000 3.13% -2.06%
603659 璞泰來 0.0000 2.95% -1.77%
000708 中信特鋼 0.0000 2.40% -1.23%
600398 海瀾之家 0.0000 2.23% -0.25%
富國睿澤回報(bào)混合(007016)基金檔案
基金代碼 007016 基金簡(jiǎn)稱 富國睿澤回報(bào)混合 基金全稱
發(fā)行日期 2019-05-06~2019-05-31 成立日期 2019-06-05 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 張嘯偉 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 2.33億元 最近份額 1.7403億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率