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興全輕資產(chǎn)混合(LOF)(興全輕資)基金盤中實(shí)時(shí)估值(163412)

今天最新凈值 2.3930 -0.0030 -0.1300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:4.9570
  • 成立日期:2012-04-05
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:9.939億份
  • 最近份額:13.5607億
  • 最近資產(chǎn):28.84億元
  • 基金公司:興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理:董理
興全輕資產(chǎn)混合(LOF)基金163412重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002138 順絡(luò)電子 0.0000 7.94% 0.60% 0.0476%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 7.88% -1.54% -0.1214%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 7.85% 5.90% 0.4632%
002594 比亞迪 0.0000 5.28% 1.32% 0.0697%
002475 立訊精密 0.0000 5.07% -1.47% -0.0745%
002938 鵬鼎控股 0.0000 4.38% 0.62% 0.0272%
002920 德賽西威 0.0000 3.24% 2.18% 0.0706%
300496 中科創(chuàng)達(dá) 0.0000 2.96% -0.96% -0.0284%
603596 伯特利 0.0000 2.60% 0.49% 0.0127%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 2.37% 3.03% 0.0718%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
49.57% 0.5385% 90.79%
興全輕資產(chǎn)混合(LOF)基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.50% 0.35%
2025-05-19 -0.13% -0.42%
2025-05-16 0.46% 0.31%
2025-05-15 -1.24% -1.53%
2025-05-14 0.25% 0.39%
2025-05-13 -0.12% -0.39%
2025-05-12 0.54% 1.58%
2025-05-09 -0.58% -0.90%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
興全輕資產(chǎn)混合(LOF)基金163412實(shí)時(shí)估值圖
興全輕資產(chǎn)混合(LOF)基金163412實(shí)時(shí)估值圖
興全輕資產(chǎn)混合(LOF)基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1919 3.1766%
萬家趨勢領(lǐng)先混合A 1.1631 2.9762%
萬家趨勢領(lǐng)先混合C 1.1577 2.9762%
萬家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬家精選混合A 1.5205 2.7462%