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前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006217)

今天最新凈值 1.1138 0.0110 1.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3738
  • 成立日期：2018-09-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1766億
  • 最近資產(chǎn)：1.34億
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：邱杰
前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金006217重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
605499 東鵬飲料 0.0000 9.64% -1.12% -0.1080%
00700 騰訊控股 0.0000 9.47% -0.29% -0.0275%
600733 北汽藍(lán)谷 0.0000 8.61% 1.74% 0.1498%
601127 賽力斯 0.0000 8.58% 10.00% 0.8580%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 7.46% -0.12% -0.0090%
00175 吉利汽車 0.0000 4.93% 0.50% 0.0247%
600988 赤峰黃金 0.0000 3.64% 3.16% 0.1150%
600595 中孚實(shí)業(yè) 0.0000 2.36% 0.00% 0.0000%
300545 聯(lián)得裝備 0.0000 2.10% -0.91% -0.0191%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 1.93% 1.21% 0.0234%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
58.72% 1.0073% 90.47%
前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.79% -0.86%
2025-05-21 1.00% 1.08%
2025-05-20 0.75% 0.88%
2025-05-19 -0.16% 0.04%
2025-05-16 0.23% 0.29%
2025-05-15 -0.76% -0.96%
2025-05-14 0.75% 0.87%
2025-05-13 -0.89% -0.77%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金006217實(shí)時(shí)估值圖
前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金006217實(shí)時(shí)估值圖
前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%