前海開源價值成長混合C基金凈值查詢(006217)
今天最新凈值
1.1028
0.0082 0.7500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1034
-0.0104 -0.9344%
- 累計凈值：1.3628
- 成立日期：2018-09-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1766億
- 最近資產(chǎn)：0.14億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：邱杰
近一季,前海開源價值成長混合C(006217)基金累計收益率-2.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1138 |
1.3738 |
1.1028 |
1.3628 |
0.0110 |
1.00% |
| 2025-05-20 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1028 |
1.3628 |
1.0946 |
1.3546 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0946 |
1.3546 |
1.0963 |
1.3563 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0963 |
1.3563 |
1.0938 |
1.3538 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0938 |
1.3538 |
1.1022 |
1.3622 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1022 |
1.3622 |
1.0940 |
1.3540 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0940 |
1.3540 |
1.1038 |
1.3638 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1038 |
1.3638 |
1.0884 |
1.3484 |
0.0154 |
1.41% |
| 2025-05-09 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0884 |
1.3484 |
1.0938 |
1.3538 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-05-08 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0938 |
1.3538 |
1.0900 |
1.3500 |
0.0038 |
0.35% |
|
|
| 2025-05-07 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0900 |
1.3500 |
1.0934 |
1.3534 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0934 |
1.3534 |
1.0803 |
1.3403 |
0.0131 |
1.21% |
| 2025-04-30 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0803 |
1.3403 |
1.0702 |
1.3302 |
0.0101 |
0.94% |
| 2025-04-29 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0702 |
1.3302 |
1.0672 |
1.3272 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0672 |
1.3272 |
1.0703 |
1.3303 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0703 |
1.3303 |
1.0695 |
1.3295 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0695 |
1.3295 |
1.0823 |
1.3423 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2025-04-23 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0823 |
1.3423 |
1.0782 |
1.3382 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-04-22 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0782 |
1.3382 |
1.0802 |
1.3402 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-21 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0802 |
1.3402 |
1.0664 |
1.3264 |
0.0138 |
1.29% |
| 2025-04-18 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0664 |
1.3264 |
1.0737 |
1.3337 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2025-04-17 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0737 |
1.3337 |
1.0783 |
1.3383 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-04-16 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0783 |
1.3383 |
1.0799 |
1.3399 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0799 |
1.3399 |
1.0868 |
1.3468 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2025-04-14 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0868 |
1.3468 |
1.0604 |
1.3204 |
0.0264 |
2.49% |
|
|
| 2025-04-11 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0604 |
1.3204 |
1.0454 |
1.3054 |
0.0150 |
1.43% |
| 2025-04-10 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0454 |
1.3054 |
1.0351 |
1.2951 |
0.0103 |
1.00% |
| 2025-04-09 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0351 |
1.2951 |
1.0140 |
1.2740 |
0.0211 |
2.08% |
| 2025-04-08 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0140 |
1.2740 |
1.0025 |
1.2625 |
0.0115 |
1.15% |
| 2025-04-07 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0025 |
1.2625 |
1.0938 |
1.3538 |
-0.0913 |
-8.35% |
| 2025-04-03 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0938 |
1.3538 |
1.1036 |
1.3636 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2025-04-02 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1036 |
1.3636 |
1.1029 |
1.3629 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1029 |
1.3629 |
1.1012 |
1.3612 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1012 |
1.3612 |
1.1028 |
1.3628 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1028 |
1.3628 |
1.1030 |
1.3630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1030 |
1.3630 |
1.0956 |
1.3556 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-03-26 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0956 |
1.3556 |
1.0842 |
1.3442 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-03-25 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0842 |
1.3442 |
1.1106 |
1.3706 |
-0.0264 |
-2.38% |
| 2025-03-24 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1106 |
1.3706 |
1.1047 |
1.3647 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1047 |
1.3647 |
1.1344 |
1.3944 |
-0.0297 |
-2.62% |
| 2025-03-20 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1344 |
1.3944 |
1.1405 |
1.4005 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-03-19 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1405 |
1.4005 |
1.1534 |
1.4134 |
-0.0129 |
-1.12% |
| 2025-03-18 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1534 |
1.4134 |
1.1375 |
1.3975 |
0.0159 |
1.40% |
| 2025-03-17 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1375 |
1.3975 |
1.1464 |
1.4064 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-03-14 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1464 |
1.4064 |
1.1191 |
1.3791 |
0.0273 |
2.44% |
| 2025-03-13 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1191 |
1.3791 |
1.1403 |
1.4003 |
-0.0212 |
-1.86% |
| 2025-03-12 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1403 |
1.4003 |
1.1486 |
1.4086 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-03-11 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1486 |
1.4086 |
1.1392 |
1.3992 |
0.0094 |
0.83% |
| 2025-03-10 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1392 |
1.3992 |
1.1485 |
1.4085 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2025-03-07 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1485 |
1.4085 |
1.1580 |
1.4180 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2025-03-06 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1580 |
1.4180 |
1.1184 |
1.3784 |
0.0396 |
3.54% |
| 2025-03-05 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1184 |
1.3784 |
1.0868 |
1.3468 |
0.0316 |
2.91% |
| 2025-03-04 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0868 |
1.3468 |
1.0863 |
1.3463 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0863 |
1.3463 |
1.0898 |
1.3498 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.0898 |
1.3498 |
1.1385 |
1.3985 |
-0.0487 |
-4.28% |
| 2025-02-27 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1385 |
1.3985 |
1.1403 |
1.4003 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1403 |
1.4003 |
1.1328 |
1.3928 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-02-25 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1328 |
1.3928 |
1.1370 |
1.3970 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-02-24 |
006217 |
前海開源價值成長混合C |
1.1370 |
1.3970 |
1.1439 |
1.4039 |
-0.0069 |
-0.60% |
