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華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A(定增事件)基金凈值查詢(160422)

今天最新凈值 1.5218 -0.0021 -0.1400% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.5151 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.2707
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.5089億
  • 最近資產(chǎn)：36.03億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近一季華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A|定增事件基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A(160422)基金累計收益率-7.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.5151 1.2660 1.5218 1.2707 -0.0067 -0.44%
2025-05-16 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.5218 1.2707 1.5239 1.2722 -0.0021 -0.14%
2025-05-15 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.5239 1.2722 1.5543 1.2936 -0.0304 -1.96%
2025-05-14 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.5543 1.2936 1.5355 1.2803 0.0188 1.22%
2025-05-13 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.5355 1.2803 1.5376 1.2818 -0.0021 -0.14%
2025-05-12 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.5376 1.2818 1.4939 1.2510 0.0437 2.93%
2025-05-09 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.4939 1.2510 1.5048 1.2587 -0.0109 -0.72%
2025-05-08 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.5048 1.2587 1.4758 1.2382 0.0290 1.97%
2025-05-07 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.4758 1.2382 1.4650 1.2306 0.0108 0.74%
2025-05-06 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.4650 1.2306 1.4380 1.2116 0.0270 1.88%
2025-04-30 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.4380 1.2116 1.4262 1.2033 0.0118 0.83%
2025-04-29 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.4262 1.2033 1.4299 1.2059 -0.0037 -0.26%
2025-04-28 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.4299 1.2059 1.4390 1.2123 -0.0091 -0.63%
2025-04-25 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.4390 1.2123 1.4267 1.2036 0.0123 0.86%
2025-04-24 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.4267 1.2036 1.4355 1.2098 -0.0088 -0.61%
2025-04-23 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.4355 1.2098 1.4172 1.1969 0.0183 1.29%
2025-04-22 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.4172 1.1969 1.4213 1.1998 -0.0041 -0.29%
2025-04-21 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.4213 1.1998 1.3998 1.1846 0.0215 1.54%
2025-04-18 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.3998 1.1846 1.3931 1.1799 0.0067 0.48%
2025-04-17 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.3931 1.1799 1.3921 1.1792 0.0010 0.07%
2025-04-16 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.3921 1.1792 1.4086 1.1908 -0.0165 -1.17%
2025-04-15 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.4086 1.1908 1.4088 1.1910 -0.0002 -0.01%
2025-04-14 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.4088 1.1910 1.4047 1.1881 0.0041 0.29%
2025-04-11 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.4047 1.1881 1.3846 1.1739 0.0201 1.45%
2025-04-10 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.3846 1.1739 1.3538 1.1522 0.0308 2.28%
2025-04-09 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.3538 1.1522 1.3458 1.1466 0.0080 0.59%
2025-04-08 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.3458 1.1466 1.3290 1.1347 0.0168 1.26%
2025-04-07 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.3290 1.1347 1.5185 1.2683 -0.1895 -12.48%
2025-04-03 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.5185 1.2683 1.5503 1.2908 -0.0318 -2.05%
2025-04-02 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.5503 1.2908 1.5475 1.2888 0.0028 0.18%
2025-04-01 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.5475 1.2888 1.5529 1.2926 -0.0054 -0.35%
2025-03-31 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.5529 1.2926 1.5711 1.3054 -0.0182 -1.16%
2025-03-28 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.5711 1.3054 1.5825 1.3135 -0.0114 -0.72%
2025-03-27 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.5825 1.3135 1.5800 1.3117 0.0025 0.16%
2025-03-26 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.5800 1.3117 1.5852 1.3154 -0.0052 -0.33%
2025-03-25 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.5852 1.3154 1.5909 1.3194 -0.0057 -0.36%
2025-03-24 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.5909 1.3194 1.5890 1.3181 0.0019 0.12%
2025-03-21 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.5890 1.3181 1.6248 1.3433 -0.0358 -2.20%
2025-03-20 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6248 1.3433 1.6432 1.3563 -0.0184 -1.12%
2025-03-19 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6432 1.3563 1.6441 1.3569 -0.0009 -0.05%
2025-03-18 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6441 1.3569 1.6324 1.3487 0.0117 0.72%
2025-03-17 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6324 1.3487 1.6419 1.3554 -0.0095 -0.58%
2025-03-14 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6419 1.3554 1.5934 1.3212 0.0485 3.04%
2025-03-13 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.5934 1.3212 1.6120 1.3343 -0.0186 -1.15%
2025-03-12 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6120 1.3343 1.6178 1.3384 -0.0058 -0.36%
2025-03-11 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6178 1.3384 1.6158 1.3370 0.0020 0.12%
2025-03-10 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6158 1.3370 1.6209 1.3406 -0.0051 -0.31%
2025-03-07 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6209 1.3406 1.6428 1.3560 -0.0219 -1.33%
2025-03-06 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6428 1.3560 1.6132 1.3351 0.0296 1.83%
2025-03-05 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6132 1.3351 1.6124 1.3346 0.0008 0.05%
2025-03-04 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6124 1.3346 1.6247 1.3432 -0.0123 -0.76%
2025-03-03 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6247 1.3432 1.6057 1.3298 0.0190 1.18%
2025-02-28 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6057 1.3298 1.6682 1.3739 -0.0625 -3.75%
2025-02-27 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6682 1.3739 1.6760 1.3794 -0.0078 -0.47%
2025-02-26 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6760 1.3794 1.6549 1.3645 0.0211 1.28%
2025-02-25 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6549 1.3645 1.6744 1.3783 -0.0195 -1.16%
2025-02-24 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6744 1.3783 1.6868 1.3870 -0.0124 -0.74%
2025-02-21 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6868 1.3870 1.6473 1.3592 0.0395 2.40%
2025-02-20 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6473 1.3592 1.6516 1.3622 -0.0043 -0.26%