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匯添富新睿精選混合A - 基金主頁(代碼:001816)

今天最新凈值 0.8990 0.0080 0.9000%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9104 0.0004 0.0416%
  • 累計凈值：1.2730
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6912億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛 劉偉林 胡奕 董超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.02% 1.37% 4.71% 0.79% 5.95% -15.64% -24.05% 17.82%
同類排名 1011/2318 168/2345 498/2340 649/2329 838/2256 1722/2151 1771/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-29 2022-11-29 2022-12-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.3190元
2019-11-29 2019-11-29 2019-12-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
匯添富新睿精選混合A基金動態(tài)
匯添富新睿精選混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000425 徐工機械 0.0000 9.95% 0.24%
300014 億緯鋰能 0.0000 9.95% 0.55%
300750 寧德時代 0.0000 9.44% -1.35%
601898 中煤能源 0.0000 9.07% 1.57%
002594 比亞迪 0.0000 7.78% -0.30%
000333 美的集團 0.0000 6.04% 0.71%
000521 長虹美菱 0.0000 5.15% -1.65%
603369 今世緣 0.0000 4.89% -0.04%
000651 格力電器 0.0000 4.72% 0.45%
600938 中國海油 0.0000 4.68% -0.12%
匯添富新睿精選混合A(001816)基金檔案
基金代碼 001816 基金簡稱 匯添富新睿精選混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-28~2016-12-16 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 曾剛 劉偉林 胡奕 董超 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 0.62億 最近份額 0.6912億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率