嘉實(shí)主題混合(嘉實(shí)主題)基金凈值查詢(070010)
今天最新凈值
1.6040
-0.0030 -0.1900%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6202
0.0032 0.1952%
- 累計(jì)凈值：3.3170
- 成立日期：2006-07-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：55.229億份
- 最近份額：11.0084億
- 最近資產(chǎn)：17.05億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：王丹
近一季嘉實(shí)主題混合|嘉實(shí)主題基金凈值查詢
近一季,嘉實(shí)主題混合(070010)基金累計(jì)收益率2.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6170 |
3.3300 |
1.6040 |
3.3170 |
0.0130 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6040 |
3.3170 |
1.6070 |
3.3200 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6070 |
3.3200 |
1.6140 |
3.3270 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6140 |
3.3270 |
1.6180 |
3.3310 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6180 |
3.3310 |
1.6210 |
3.3340 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6210 |
3.3340 |
1.6060 |
3.3190 |
0.0150 |
0.93% |
| 2025-05-12 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6060 |
3.3190 |
1.6030 |
3.3160 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6030 |
3.3160 |
1.5860 |
3.2990 |
0.0170 |
1.07% |
| 2025-05-08 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5860 |
3.2990 |
1.5790 |
3.2920 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5790 |
3.2920 |
1.5650 |
3.2780 |
0.0140 |
0.89% |
|
|
| 2025-05-06 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5650 |
3.2780 |
1.5600 |
3.2730 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5600 |
3.2730 |
1.5780 |
3.2910 |
-0.0180 |
-1.14% |
| 2025-04-29 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5780 |
3.2910 |
1.5800 |
3.2930 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5800 |
3.2930 |
1.5800 |
3.2930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5800 |
3.2930 |
1.5840 |
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-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-04-24 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5840 |
3.2970 |
1.5810 |
3.2940 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5810 |
3.2940 |
1.5890 |
3.3020 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-04-22 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5890 |
3.3020 |
1.5850 |
3.2980 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5850 |
3.2980 |
1.5740 |
3.2870 |
0.0110 |
0.70% |
| 2025-04-18 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5740 |
3.2870 |
1.5690 |
3.2820 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-04-17 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5690 |
3.2820 |
1.5710 |
3.2840 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5710 |
3.2840 |
1.5690 |
3.2820 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-04-15 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5690 |
3.2820 |
1.5620 |
3.2650 |
0.0170 |
1.09% |
| 2025-04-14 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5620 |
3.2650 |
1.5560 |
3.2590 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5560 |
3.2590 |
1.5540 |
3.2570 |
0.0020 |
0.13% |
|
|
| 2025-04-10 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5540 |
3.2570 |
1.5220 |
3.2250 |
0.0320 |
2.10% |
| 2025-04-09 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5220 |
3.2250 |
1.5330 |
3.2360 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2025-04-08 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5330 |
3.2360 |
1.5140 |
3.2170 |
0.0190 |
1.25% |
| 2025-04-07 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5140 |
3.2170 |
1.6050 |
3.3080 |
-0.0910 |
-5.67% |
| 2025-04-03 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6050 |
3.3080 |
1.6250 |
3.3280 |
-0.0200 |
-1.23% |
| 2025-04-02 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6250 |
3.3280 |
1.6290 |
3.3320 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6290 |
3.3320 |
1.6160 |
3.3190 |
0.0130 |
0.80% |
| 2025-03-31 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6160 |
3.3190 |
1.6180 |
3.3210 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6180 |
3.3210 |
1.6190 |
3.3220 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6190 |
3.3220 |
1.6070 |
3.3100 |
0.0120 |
0.75% |
| 2025-03-26 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6070 |
3.3100 |
1.6230 |
3.3260 |
-0.0160 |
-0.99% |
| 2025-03-25 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6230 |
3.3260 |
1.6240 |
3.3270 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6240 |
3.3270 |
1.6060 |
3.3090 |
0.0180 |
1.12% |
| 2025-03-21 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6060 |
3.3090 |
1.6130 |
3.3160 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-03-20 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6130 |
3.3160 |
1.6240 |
3.3270 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2025-03-19 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6240 |
3.3270 |
1.6070 |
3.3100 |
0.0170 |
1.06% |
| 2025-03-18 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6070 |
3.3100 |
1.6020 |
3.3050 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6020 |
3.3050 |
1.6080 |
3.3110 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-03-14 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.6080 |
3.3110 |
1.5880 |
3.2910 |
0.0200 |
1.26% |
| 2025-03-13 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5880 |
3.2910 |
1.5810 |
3.2840 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-03-12 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5810 |
3.2840 |
1.5880 |
3.2910 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5880 |
3.2910 |
1.5830 |
3.2860 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5830 |
3.2860 |
1.5810 |
3.2840 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-03-07 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5810 |
3.2840 |
1.5730 |
3.2760 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-03-06 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5730 |
3.2760 |
1.5740 |
3.2770 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5740 |
3.2770 |
1.5530 |
3.2560 |
0.0210 |
1.35% |
| 2025-03-04 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5530 |
3.2560 |
1.5570 |
3.2600 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-03-03 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5570 |
3.2600 |
1.5580 |
3.2610 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5580 |
3.2610 |
1.5720 |
3.2750 |
-0.0140 |
-0.89% |
| 2025-02-27 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5720 |
3.2750 |
1.5530 |
3.2560 |
0.0190 |
1.22% |
| 2025-02-26 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5530 |
3.2560 |
1.5470 |
3.2500 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-02-25 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5470 |
3.2500 |
1.5540 |
3.2570 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-02-24 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5540 |
3.2570 |
1.5610 |
3.2640 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-02-21 |
070010 |
嘉實(shí)主題混合 |
1.5610 |
3.2640 |
1.5730 |
3.2760 |
-0.0120 |
-0.76% |
