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嘉實欣榮混合(LOF)A(嘉實瑞熙三年封閉運作混合A)基金盤中實時估值(501091)

今天最新凈值 0.8351 0.0066 0.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8351
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6655億
  • 最近資產(chǎn)：4.13億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：洪流
嘉實欣榮混合(LOF)A基金501091重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600060 海信視像 0.0000 6.08% 0.00% 0.0000%
00939 建設銀行 0.0000 5.93% -0.29% -0.0172%
00700 騰訊控股 0.0000 5.92% -1.15% -0.0681%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 5.30% 1.02% 0.0541%
601021 春秋航空 0.0000 5.22% -0.80% -0.0418%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 4.96% -0.63% -0.0312%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡 0.0000 4.83% 0.86% 0.0415%
002318 久立特材 0.0000 4.82% -1.18% -0.0569%
600458 時代新材 0.0000 4.63% -1.45% -0.0671%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 4.59% -0.48% -0.0220%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
52.28% -0.2087% 90.15%
嘉實欣榮混合(LOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 1.02% 1.36%
2025-05-20 0.80% 0.54%
2025-05-19 -0.23% 0.00%
2025-05-16 -0.47% -0.09%
2025-05-15 -1.00% -0.46%
2025-05-14 0.25% 0.38%
2025-05-13 -0.56% 0.14%
2025-05-12 0.98% 0.43%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
嘉實欣榮混合(LOF)A基金501091實時估值圖
嘉實欣榮混合(LOF)A基金501091實時估值圖