廣發(fā)中小盤精選混合A(廣發(fā)中小盤精選混合)基金凈值查詢(005598)
今天最新凈值
1.8688
-0.0068 -0.3600%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.9044
0.0259 1.3799%
- 累計凈值：1.8688
- 成立日期：2018-05-04
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：17.5516億
- 最近資產(chǎn)：27.14億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：李耀柱 陳韞中
近一季廣發(fā)中小盤精選混合A|廣發(fā)中小盤精選混合基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)中小盤精選混合A(005598)基金累計收益率4.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8785 |
1.8785 |
1.8688 |
1.8688 |
0.0097 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8688 |
1.8688 |
1.8756 |
1.8756 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8756 |
1.8756 |
1.8843 |
1.8843 |
-0.0087 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8843 |
1.8843 |
1.9151 |
1.9151 |
-0.0308 |
-1.61% |
| 2025-05-14 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9151 |
1.9151 |
1.9075 |
1.9075 |
0.0076 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9075 |
1.9075 |
1.9494 |
1.9494 |
-0.0419 |
-2.15% |
| 2025-05-12 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9494 |
1.9494 |
1.8892 |
1.8892 |
0.0602 |
3.19% |
| 2025-05-09 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8892 |
1.8892 |
1.9277 |
1.9277 |
-0.0385 |
-2.00% |
| 2025-05-08 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9277 |
1.9277 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9260 |
1.9260 |
1.9006 |
1.9006 |
0.0254 |
1.34% |
|
|
| 2025-05-06 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9006 |
1.9006 |
1.8731 |
1.8731 |
0.0275 |
1.47% |
| 2025-04-30 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8731 |
1.8731 |
1.8456 |
1.8456 |
0.0275 |
1.49% |
| 2025-04-29 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8456 |
1.8456 |
1.8381 |
1.8381 |
0.0075 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8381 |
1.8381 |
1.8463 |
1.8463 |
-0.0082 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8463 |
1.8463 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8450 |
1.8450 |
1.8454 |
1.8454 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8454 |
1.8454 |
1.8337 |
1.8337 |
0.0117 |
0.64% |
| 2025-04-22 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8337 |
1.8337 |
1.8338 |
1.8338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8338 |
1.8338 |
1.7971 |
1.7971 |
0.0367 |
2.04% |
| 2025-04-18 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.7971 |
1.7971 |
1.8078 |
1.8078 |
-0.0107 |
-0.59% |
| 2025-04-17 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8078 |
1.8078 |
1.8148 |
1.8148 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2025-04-16 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8148 |
1.8148 |
1.8335 |
1.8335 |
-0.0187 |
-1.02% |
| 2025-04-15 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8335 |
1.8335 |
1.8642 |
1.8642 |
-0.0307 |
-1.65% |
| 2025-04-14 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8642 |
1.8642 |
1.8459 |
1.8459 |
0.0183 |
0.99% |
| 2025-04-11 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8459 |
1.8459 |
1.8196 |
1.8196 |
0.0263 |
1.45% |
|
|
| 2025-04-10 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8196 |
1.8196 |
1.7818 |
1.7818 |
0.0378 |
2.12% |
| 2025-04-09 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.7818 |
1.7818 |
1.6934 |
1.6934 |
0.0884 |
5.22% |
| 2025-04-08 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.6934 |
1.6934 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-04-07 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.6917 |
1.6917 |
1.8968 |
1.8968 |
-0.2051 |
-10.81% |
| 2025-04-03 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8968 |
1.8968 |
1.9241 |
1.9241 |
-0.0273 |
-1.42% |
| 2025-04-02 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9241 |
1.9241 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9230 |
1.9230 |
1.9094 |
1.9094 |
0.0136 |
0.71% |
| 2025-03-31 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9094 |
1.9094 |
1.9303 |
1.9303 |
-0.0209 |
-1.08% |
| 2025-03-28 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9303 |
1.9303 |
1.9534 |
1.9534 |
-0.0231 |
-1.18% |
| 2025-03-27 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9534 |
1.9534 |
1.9325 |
1.9325 |
0.0209 |
1.08% |
| 2025-03-26 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9325 |
1.9325 |
1.9188 |
1.9188 |
0.0137 |
0.71% |
| 2025-03-25 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9188 |
1.9188 |
1.9356 |
1.9356 |
-0.0168 |
-0.87% |
| 2025-03-24 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9356 |
1.9356 |
1.9392 |
1.9392 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-03-21 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9392 |
1.9392 |
1.9882 |
1.9882 |
-0.0490 |
-2.46% |
| 2025-03-20 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9882 |
1.9882 |
2.0165 |
2.0165 |
-0.0283 |
-1.40% |
| 2025-03-19 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
2.0165 |
2.0165 |
2.0356 |
2.0356 |
-0.0191 |
-0.94% |
| 2025-03-18 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
2.0356 |
2.0356 |
2.0288 |
2.0288 |
0.0068 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
2.0288 |
2.0288 |
2.0253 |
2.0253 |
0.0035 |
0.17% |
| 2025-03-14 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
2.0253 |
2.0253 |
1.9939 |
1.9939 |
0.0314 |
1.57% |
| 2025-03-13 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9939 |
1.9939 |
2.0342 |
2.0342 |
-0.0403 |
-1.98% |
| 2025-03-12 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
2.0342 |
2.0342 |
2.0325 |
2.0325 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
2.0325 |
2.0325 |
1.9943 |
1.9943 |
0.0382 |
1.92% |
| 2025-03-10 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9943 |
1.9943 |
2.0005 |
2.0005 |
-0.0062 |
-0.31% |
| 2025-03-07 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
2.0005 |
2.0005 |
1.9743 |
1.9743 |
0.0262 |
1.33% |
| 2025-03-06 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9743 |
1.9743 |
1.9268 |
1.9268 |
0.0475 |
2.47% |
| 2025-03-05 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9268 |
1.9268 |
1.9056 |
1.9056 |
0.0212 |
1.11% |
| 2025-03-04 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9056 |
1.9056 |
1.8586 |
1.8586 |
0.0470 |
2.53% |
| 2025-03-03 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8586 |
1.8586 |
1.8612 |
1.8612 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2025-02-28 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8612 |
1.8612 |
1.9509 |
1.9509 |
-0.0897 |
-4.60% |
| 2025-02-27 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9509 |
1.9509 |
1.9763 |
1.9763 |
-0.0254 |
-1.29% |
| 2025-02-26 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9763 |
1.9763 |
1.9537 |
1.9537 |
0.0226 |
1.16% |
| 2025-02-25 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9537 |
1.9537 |
1.9788 |
1.9788 |
-0.0251 |
-1.27% |
| 2025-02-24 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9788 |
1.9788 |
1.9619 |
1.9619 |
0.0169 |
0.86% |
| 2025-02-21 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9619 |
1.9619 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0709 |
3.75% |
