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交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A - 基金主頁(yè)(代碼:007464)

今天最新凈值 1.3015 0.0145 1.1300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2956 0.0055 0.4280%
  • 累計(jì)凈值:1.4385
  • 成立日期:2019-11-20
  • 基金類(lèi)型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:30.6966億
  • 最近資產(chǎn):44.86億
  • 基金公司:交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理:蔡錚 邵文婷
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -5.08% -0.64% 8.95% -7.31% 12.86% -5.43% -13.15% 42.42%
同類(lèi)排名 3164/3435 2865/3822 290/3775 3032/3549 1001/2798 1483/2172 1374/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.1050元
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 24.39% 0.67%
300059 東方財(cái)富 0.0000 10.58% 0.33%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 4.79% 0.59%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.70% 2.97%
300274 陽(yáng)光電源 0.0000 3.76% -2.59%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 3.17% -0.59%
300502 新易盛 0.0000 2.31% -0.54%
300014 億緯鋰能 0.0000 2.23% 0.96%
300015 愛(ài)爾眼科 0.0000 2.15% 0.71%
300033 同花順 0.0000 2.14% 0.20%
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A(007464)基金檔案
基金代碼 007464 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2019-10-25~2019-11-15 成立日期 2019-11-20 基金類(lèi)型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 蔡錚 邵文婷 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 44.86億 最近份額 30.6966億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率