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大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A(大成國(guó)安)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(002567)

今天最新凈值 1.3810 -0.0050 -0.3600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A基金002567重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688981 中芯國(guó)際 0.0000 8.37% -0.34% -0.0285%
002179 中航光電 0.0000 7.77% 0.00% 0.0000%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 7.76% -0.67% -0.0520%
300395 菲利華 0.0000 4.54% -1.96% -0.0890%
002049 紫光國(guó)微 0.0000 4.31% 0.30% 0.0129%
688333 鉑力特 0.0000 3.91% -4.55% -0.1779%
600316 洪都航空 0.0000 3.87% -0.83% -0.0321%
688239 航宇科技 0.0000 3.77% -1.34% -0.0505%
300699 光威復(fù)材 0.0000 3.64% -2.02% -0.0735%
600760 XD中航沈 0.0000 3.64% 0.10% 0.0036%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
51.58% -0.487% 0.66%
大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.01% -0.06%
2025-05-20 -0.36% -0.12%
2025-05-19 0.36% 0.23%
2025-05-16 0.29% 0.06%
2025-05-15 -1.36% -0.30%
2025-05-14 -0.50% -0.41%
2025-05-13 -1.96% -0.79%
2025-05-12 2.00% 0.67%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A基金002567實(shí)時(shí)估值圖
大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A基金002567實(shí)時(shí)估值圖
大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5162 1.8251%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5050 1.8251%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8112 1.6665%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7980 1.6665%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6097 0.9824%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5794 0.9824%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5885 0.9824%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2811 0.9767%