國聯(lián)安紅利混合(國聯(lián)安紅利)基金凈值查詢(257040)
今天最新凈值
1.1550
0.0090 0.7900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1672
0.0012 0.1004%
- 累計(jì)凈值：2.2260
- 成立日期：2008-10-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：7.298億份
- 最近份額：0.8392億
- 最近資產(chǎn)：1.08億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：徐俊
近一季國聯(lián)安紅利混合|國聯(lián)安紅利基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)安紅利混合(257040)基金累計(jì)收益率-2.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1660 |
2.2370 |
1.1550 |
2.2260 |
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0.95% |
| 2025-05-20 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1550 |
2.2260 |
1.1460 |
2.2170 |
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0.79% |
| 2025-05-19 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1460 |
2.2170 |
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2.2190 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1480 |
2.2190 |
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| 2025-05-15 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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| 2025-05-14 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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| 2025-05-12 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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| 2025-05-09 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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| 2025-05-08 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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|
|
| 2025-05-07 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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| 2025-05-06 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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| 2025-04-29 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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| 2025-04-28 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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1.1280 |
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| 2025-04-25 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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| 2025-04-24 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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| 2025-04-23 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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-0.0080 |
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| 2025-04-22 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1370 |
2.2080 |
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| 2025-04-21 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1400 |
2.2110 |
1.1420 |
2.2130 |
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-0.18% |
| 2025-04-18 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1420 |
2.2130 |
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-0.52% |
| 2025-04-17 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1480 |
2.2190 |
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| 2025-04-16 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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2.2160 |
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| 2025-04-15 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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2.2050 |
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| 2025-04-14 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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2.2020 |
1.1320 |
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|
|
| 2025-04-11 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1320 |
2.2030 |
1.1320 |
2.2030 |
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0.00% |
| 2025-04-10 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1320 |
2.2030 |
1.1290 |
2.2000 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-09 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1290 |
2.2000 |
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1.26% |
| 2025-04-08 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
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1.09% |
| 2025-04-07 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1030 |
2.1740 |
1.1500 |
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-0.0470 |
-4.09% |
| 2025-04-03 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1500 |
2.2210 |
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2.2190 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-02 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1480 |
2.2190 |
1.1460 |
2.2170 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1460 |
2.2170 |
1.1410 |
2.2120 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-03-31 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1410 |
2.2120 |
1.1660 |
2.2370 |
-0.0250 |
-2.14% |
| 2025-03-28 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1660 |
2.2370 |
1.1820 |
2.2530 |
-0.0160 |
-1.35% |
| 2025-03-27 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1820 |
2.2530 |
1.1870 |
2.2580 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-03-26 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1870 |
2.2580 |
1.1860 |
2.2570 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1860 |
2.2570 |
1.1770 |
2.2480 |
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0.76% |
| 2025-03-24 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1770 |
2.2480 |
1.1660 |
2.2370 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-03-21 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1660 |
2.2370 |
1.1790 |
2.2500 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2025-03-20 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1790 |
2.2500 |
1.1850 |
2.2560 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-03-19 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1850 |
2.2560 |
1.1940 |
2.2650 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-03-18 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1940 |
2.2650 |
1.1980 |
2.2690 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-03-17 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1980 |
2.2690 |
1.1980 |
2.2690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1980 |
2.2690 |
1.1800 |
2.2510 |
0.0180 |
1.53% |
| 2025-03-13 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1800 |
2.2510 |
1.1880 |
2.2590 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2025-03-12 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1880 |
2.2590 |
1.1950 |
2.2660 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1950 |
2.2660 |
1.1860 |
2.2570 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-03-10 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1860 |
2.2570 |
1.1970 |
2.2680 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2025-03-07 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1970 |
2.2680 |
1.2010 |
2.2720 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.2010 |
2.2720 |
1.1870 |
2.2580 |
0.0140 |
1.18% |
| 2025-03-05 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1870 |
2.2580 |
1.1840 |
2.2550 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1840 |
2.2550 |
1.1740 |
2.2450 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-03-03 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1740 |
2.2450 |
1.1770 |
2.2480 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1770 |
2.2480 |
1.1990 |
2.2700 |
-0.0220 |
-1.83% |
| 2025-02-27 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.1990 |
2.2700 |
1.2020 |
2.2730 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-02-26 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.2020 |
2.2730 |
1.2010 |
2.2720 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-25 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.2010 |
2.2720 |
1.2110 |
2.2820 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
257040 |
國聯(lián)安紅利混合 |
1.2110 |
2.2820 |
1.1970 |
2.2680 |
0.0140 |
1.17% |
