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嘉實(shí)主題混合(嘉實(shí)主題)基金盤中實(shí)時(shí)估值(070010)

今天最新凈值 1.6170 0.0130 0.8100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.3300
  • 成立日期：2006-07-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：55.229億份
  • 最近份額：11.0084億
  • 最近資產(chǎn)：17.05億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王丹
嘉實(shí)主題混合基金070010重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000651 格力電器 0.0000 8.23% 0.38% 0.0313%
601838 成都銀行 0.0000 8.20% 1.61% 0.1320%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 8.10% -0.63% -0.0510%
600036 招商銀行 0.0000 7.65% 1.23% 0.0941%
002847 鹽津鋪?zhàn)?/a> 0.0000 5.45% 0.89% 0.0485%
600060 海信視像 0.0000 5.37% -0.13% -0.0070%
603699 紐威股份 0.0000 5.26% 1.62% 0.0852%
002475 立訊精密 0.0000 4.89% -1.03% -0.0504%
000528 柳工 0.0000 4.86% -0.40% -0.0194%
601128 常熟銀行 0.0000 4.69% 1.54% 0.0722%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
62.7% 0.3355% 84.68%
嘉實(shí)主題混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.18% 0.20%
2025-05-20 0.81% 0.81%
2025-05-19 -0.19% -0.01%
2025-05-16 -0.43% -0.58%
2025-05-15 -0.25% -0.13%
2025-05-14 -0.19% -0.38%
2025-05-13 0.93% 0.86%
2025-05-12 0.19% 0.53%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)主題混合基金070010實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)主題混合基金070010實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)主題混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5162 1.8251%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5050 1.8251%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8112 1.6665%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7980 1.6665%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6097 0.9824%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5794 0.9824%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5885 0.9824%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2811 0.9767%