華潤元大量化優(yōu)選混合C(華潤元大量化優(yōu)選C)基金凈值查詢(007827)
今天最新凈值
1.4656
0.0070 0.4800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4915
0.0094 0.6361%
- 累計凈值：1.4656
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1300億
- 最近資產(chǎn)：0.19億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李武群 胡永杰
近一季華潤元大量化優(yōu)選混合C|華潤元大量化優(yōu)選C基金凈值查詢
近一季,華潤元大量化優(yōu)選混合C(007827)基金累計收益率2.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4821 |
1.4821 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0165 |
1.13% |
| 2025-05-20 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4656 |
1.4656 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4643 |
1.4643 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0172 |
1.19% |
| 2025-05-13 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4497 |
1.4497 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0087 |
0.61% |
| 2025-05-09 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4365 |
1.4365 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-05-08 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4329 |
1.4329 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0070 |
0.49% |
|
|
| 2025-05-07 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4259 |
1.4259 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0109 |
0.77% |
| 2025-05-06 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0068 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-04-29 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4138 |
1.4138 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0064 |
0.45% |
| 2025-04-21 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-04-18 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-04-17 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-04-16 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-04-15 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-04-14 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0142 |
1.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-04-10 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4005 |
1.4005 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-04-09 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-04-08 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0320 |
2.36% |
| 2025-04-07 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.3572 |
1.3572 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0903 |
-6.24% |
| 2025-04-03 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-04-02 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4488 |
1.4488 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-01 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0185 |
1.29% |
| 2025-03-31 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0139 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0123 |
-0.84% |
| 2025-03-27 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0095 |
-0.65% |
| 2025-03-26 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4689 |
1.4689 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2025-03-24 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0107 |
0.73% |
| 2025-03-21 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4639 |
1.4639 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0182 |
-1.23% |
| 2025-03-20 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4821 |
1.4821 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4852 |
1.4852 |
1.4948 |
1.4948 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2025-03-18 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4948 |
1.4948 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-17 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4951 |
1.4951 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4929 |
1.4929 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0089 |
0.60% |
| 2025-03-13 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0165 |
1.12% |
| 2025-03-12 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4675 |
1.4675 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0121 |
-0.82% |
| 2025-03-11 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4796 |
1.4796 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0236 |
1.62% |
| 2025-03-10 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0064 |
0.44% |
| 2025-03-07 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0099 |
0.69% |
| 2025-03-06 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4397 |
1.4397 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0144 |
1.01% |
| 2025-03-05 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4253 |
1.4253 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0127 |
0.90% |
| 2025-03-04 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4115 |
1.4115 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-02-28 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0368 |
-2.55% |
| 2025-02-27 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0240 |
1.69% |
| 2025-02-25 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4171 |
1.4171 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2025-02-24 |
007827 |
華潤元大量化優(yōu)選混合C |
1.4232 |
1.4232 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0051 |
0.36% |
