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長安鑫旺價(jià)值混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(005049)

今天最新凈值 2.0949 -0.0035 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0949
  • 成立日期：2017-09-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3818億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇
長安鑫旺價(jià)值混合A基金005049重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.79% 0.05% 0.0024%
603193 潤本股份 0.0000 4.11% 1.04% 0.0427%
002595 豪邁科技 0.0000 3.91% 2.37% 0.0927%
600660 福耀玻璃 0.0000 3.72% 2.20% 0.0818%
603067 振華股份 0.0000 3.58% -1.28% -0.0458%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.10% -0.59% -0.0183%
605016 百龍創(chuàng)園 0.0000 2.99% -1.87% -0.0559%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 2.90% -1.89% -0.0548%
000807 云鋁股份 0.0000 2.71% -0.72% -0.0195%
002345 潮宏基 0.0000 2.54% -0.77% -0.0196%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
34.35% 0.0057% 93.06%
長安鑫旺價(jià)值混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.41% -0.23%
2025-05-22 -0.17% -0.02%
2025-05-21 1.06% 1.20%
2025-05-20 0.48% 0.50%
2025-05-19 0.44% 0.42%
2025-05-16 0.42% 0.72%
2025-05-15 -0.37% -0.46%
2025-05-14 -0.01% 0.19%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長安鑫旺價(jià)值混合A基金005049實(shí)時(shí)估值圖
長安鑫旺價(jià)值混合A基金005049實(shí)時(shí)估值圖
長安鑫旺價(jià)值混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%