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融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C基金凈值查詢(009274)

今天最新凈值 2.4780 0.0250 1.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5103 0.0683 2.7981%
  • 累計(jì)凈值：2.4780
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0916億
  • 最近資產(chǎn)：3.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬民遠(yuǎn)
近一季融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C(009274)基金累計(jì)收益率5.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4420 2.4420 2.4780 2.4780 -0.0360 -1.45%
2025-05-21 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4780 2.4780 2.4530 2.4530 0.0250 1.02%
2025-05-20 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4530 2.4530 2.4060 2.4060 0.0470 1.95%
2025-05-19 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4060 2.4060 2.3770 2.3770 0.0290 1.22%
2025-05-16 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3770 2.3770 2.3600 2.3600 0.0170 0.72%
2025-05-15 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3600 2.3600 2.3640 2.3640 -0.0040 -0.17%
2025-05-14 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3640 2.3640 2.3830 2.3830 -0.0190 -0.80%
2025-05-13 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3830 2.3830 2.3800 2.3800 0.0030 0.13%
2025-05-12 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3800 2.3800 2.3640 2.3640 0.0160 0.68%
2025-05-09 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3640 2.3640 2.3670 2.3670 -0.0030 -0.13%
2025-05-08 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3670 2.3670 2.3410 2.3410 0.0260 1.11%
2025-05-07 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3410 2.3410 2.3350 2.3350 0.0060 0.26%
2025-05-06 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3350 2.3350 2.3060 2.3060 0.0290 1.26%
2025-04-30 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3060 2.3060 2.2870 2.2870 0.0190 0.83%
2025-04-29 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.2870 2.2870 2.2690 2.2690 0.0180 0.79%
2025-04-28 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.2690 2.2690 2.2840 2.2840 -0.0150 -0.66%
2025-04-25 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.2840 2.2840 2.2990 2.2990 -0.0150 -0.65%
2025-04-24 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.2990 2.2990 2.2950 2.2950 0.0040 0.17%
2025-04-23 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.2950 2.2950 2.3010 2.3010 -0.0060 -0.26%
2025-04-22 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3010 2.3010 2.2830 2.2830 0.0180 0.79%
2025-04-21 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.2830 2.2830 2.2510 2.2510 0.0320 1.42%
2025-04-18 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.2510 2.2510 2.2580 2.2580 -0.0070 -0.31%
2025-04-17 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.2580 2.2580 2.2520 2.2520 0.0060 0.27%
2025-04-16 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.2520 2.2520 2.2940 2.2940 -0.0420 -1.83%
2025-04-15 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.2940 2.2940 2.2760 2.2760 0.0180 0.79%
2025-04-14 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.2760 2.2760 2.2540 2.2540 0.0220 0.98%
2025-04-11 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.2540 2.2540 2.2460 2.2460 0.0080 0.36%
2025-04-10 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.2460 2.2460 2.1870 2.1870 0.0590 2.70%
2025-04-09 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.1870 2.1870 2.1650 2.1650 0.0220 1.02%
2025-04-08 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.1650 2.1650 2.1150 2.1150 0.0500 2.36%
2025-04-07 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.1150 2.1150 2.4030 2.4030 -0.2880 -11.99%
2025-04-03 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4030 2.4030 2.4150 2.4150 -0.0120 -0.50%
2025-04-02 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4150 2.4150 2.3990 2.3990 0.0160 0.67%
2025-04-01 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3990 2.3990 2.3280 2.3280 0.0710 3.05%
2025-03-31 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3280 2.3280 2.3600 2.3600 -0.0320 -1.36%
2025-03-28 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3600 2.3600 2.3800 2.3800 -0.0200 -0.84%
2025-03-27 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3800 2.3800 2.3700 2.3700 0.0100 0.42%
2025-03-26 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3700 2.3700 2.3570 2.3570 0.0130 0.55%
2025-03-25 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3570 2.3570 2.3490 2.3490 0.0080 0.34%
2025-03-24 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3490 2.3490 2.3760 2.3760 -0.0270 -1.14%
2025-03-21 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3760 2.3760 2.4200 2.4200 -0.0440 -1.82%
2025-03-20 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4200 2.4200 2.4370 2.4370 -0.0170 -0.70%
2025-03-19 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4370 2.4370 2.4240 2.4240 0.0130 0.54%
2025-03-18 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4240 2.4240 2.4040 2.4040 0.0200 0.83%
2025-03-17 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4040 2.4040 2.4060 2.4060 -0.0020 -0.08%
2025-03-14 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4060 2.4060 2.3610 2.3610 0.0450 1.91%
2025-03-13 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3610 2.3610 2.3760 2.3760 -0.0150 -0.63%
2025-03-12 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3760 2.3760 2.3920 2.3920 -0.0160 -0.67%
2025-03-11 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3920 2.3920 2.4010 2.4010 -0.0090 -0.37%
2025-03-10 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4010 2.4010 2.3500 2.3500 0.0510 2.17%
2025-03-07 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3500 2.3500 2.3730 2.3730 -0.0230 -0.97%
2025-03-06 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3730 2.3730 2.3460 2.3460 0.0270 1.15%
2025-03-05 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3460 2.3460 2.3730 2.3730 -0.0270 -1.14%
2025-03-04 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3730 2.3730 2.3420 2.3420 0.0310 1.32%
2025-03-03 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3420 2.3420 2.3190 2.3190 0.0230 0.99%
2025-02-28 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3190 2.3190 2.3750 2.3750 -0.0560 -2.36%
2025-02-27 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3750 2.3750 2.3560 2.3560 0.0190 0.81%
2025-02-26 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3560 2.3560 2.3190 2.3190 0.0370 1.60%
2025-02-25 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3190 2.3190 2.3410 2.3410 -0.0220 -0.94%
2025-02-24 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.3410 2.3410 2.3600 2.3600 -0.0190 -0.81%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%