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山證資管策略精選混合(山西證券策略精選)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003659)

今天最新凈值 1.1752 -0.0073 -0.6200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1752
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2609億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：李惟愚 楊旭 王翊
山證資管策略精選混合基金003659重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300181 佐力藥業(yè) 0.0000 5.29% 1.16% 0.0614%
688578 艾力斯 0.0000 5.28% -1.17% -0.0618%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 5.12% -2.25% -0.1152%
600422 昆藥集團(tuán) 0.0000 5.09% 0.63% 0.0321%
300015 愛爾眼科 0.0000 4.92% -0.79% -0.0389%
603259 XD藥明康 0.0000 4.84% -1.18% -0.0571%
688506 百利天恒 0.0000 4.82% -3.35% -0.1615%
300558 貝達(dá)藥業(yè) 0.0000 4.51% 8.35% 0.3766%
600436 片仔癀 0.0000 4.42% -0.49% -0.0217%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 4.35% -1.62% -0.0705%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
48.64% -0.0566% 89.22%
山證資管策略精選混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.84% -0.24%
2025-05-22 -0.62% -0.35%
2025-05-21 1.19% 0.90%
2025-05-20 1.79% 1.30%
2025-05-19 -0.65% -0.60%
2025-05-16 0.36% -0.03%
2025-05-15 -0.50% 0.04%
2025-05-14 -0.16% 0.35%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
山證資管策略精選混合基金003659實(shí)時(shí)估值圖
山西策略靈活配置混合基金003659實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%