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中歐明睿新常態(tài)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(005765)

今天最新凈值 2.0623 -0.0111 -0.5400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.2293
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5335億
  • 最近資產(chǎn)：10.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周蔚文 周應(yīng)波 劉偉偉
中歐明睿新常態(tài)混合C基金005765重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.90% -1.25% -0.1113%
00700 騰訊控股 0.0000 8.07% -0.29% -0.0234%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 6.99% -0.56% -0.0391%
002594 比亞迪 0.0000 6.59% 1.55% 0.1021%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 5.24% -0.12% -0.0063%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.80% -3.96% -0.1901%
002475 立訊精密 0.0000 4.50% -1.48% -0.0666%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.90% -0.92% -0.0359%
300274 陽(yáng)光電源 0.0000 3.51% -3.06% -0.1074%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 3.41% -1.89% -0.0644%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
55.91% -0.5424% 94.67%
中歐明睿新常態(tài)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.93% -0.89%
2025-05-22 -0.54% -0.76%
2025-05-21 1.00% 0.61%
2025-05-20 0.93% 1.18%
2025-05-19 -0.10% -0.01%
2025-05-16 0.04% 0.07%
2025-05-15 -1.23% -1.18%
2025-05-14 0.68% 1.23%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐明睿新常態(tài)混合C基金005765實(shí)時(shí)估值圖
中歐明睿新常態(tài)混合C基金005765實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%