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長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A基金凈值查詢(005049)

今天最新凈值 2.0764 0.0100 0.4800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0973 -0.0011 -0.0516%
  • 累計(jì)凈值：2.0764
  • 成立日期：2017-09-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3818億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇
近一季長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A(005049)基金累計(jì)收益率2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0984 2.0984 2.0764 2.0764 0.0220 1.06%
2025-05-20 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0764 2.0764 2.0664 2.0664 0.0100 0.48%
2025-05-19 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0664 2.0664 2.0574 2.0574 0.0090 0.44%
2025-05-16 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0574 2.0574 2.0487 2.0487 0.0087 0.42%
2025-05-15 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0487 2.0487 2.0564 2.0564 -0.0077 -0.37%
2025-05-14 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0564 2.0564 2.0566 2.0566 -0.0002 -0.01%
2025-05-13 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0566 2.0566 2.0478 2.0478 0.0088 0.43%
2025-05-12 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0478 2.0478 2.0500 2.0500 -0.0022 -0.11%
2025-05-09 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0500 2.0500 2.0371 2.0371 0.0129 0.63%
2025-05-08 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0371 2.0371 2.0500 2.0500 -0.0129 -0.63%
2025-05-07 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0500 2.0500 2.0411 2.0411 0.0089 0.44%
2025-05-06 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0411 2.0411 2.0237 2.0237 0.0174 0.86%
2025-04-30 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0237 2.0237 2.0442 2.0442 -0.0205 -1.00%
2025-04-29 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0442 2.0442 2.0319 2.0319 0.0123 0.61%
2025-04-28 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0319 2.0319 2.0249 2.0249 0.0070 0.35%
2025-04-25 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0249 2.0249 2.0151 2.0151 0.0098 0.49%
2025-04-24 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0151 2.0151 2.0037 2.0037 0.0114 0.57%
2025-04-23 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0037 2.0037 1.9927 1.9927 0.0110 0.55%
2025-04-22 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.9927 1.9927 1.9838 1.9838 0.0089 0.45%
2025-04-21 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.9838 1.9838 1.9569 1.9569 0.0269 1.37%
2025-04-18 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.9569 1.9569 1.9595 1.9595 -0.0026 -0.13%
2025-04-17 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.9595 1.9595 1.9586 1.9586 0.0009 0.05%
2025-04-16 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.9586 1.9586 1.9760 1.9760 -0.0174 -0.88%
2025-04-15 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.9760 1.9760 1.9757 1.9757 0.0003 0.02%
2025-04-14 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.9757 1.9757 1.9533 1.9533 0.0224 1.15%
2025-04-11 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.9533 1.9533 1.9418 1.9418 0.0115 0.59%
2025-04-10 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.9418 1.9418 1.8995 1.8995 0.0423 2.23%
2025-04-09 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.8995 1.8995 1.8930 1.8930 0.0065 0.34%
2025-04-08 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.8930 1.8930 1.8853 1.8853 0.0077 0.41%
2025-04-07 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.8853 1.8853 2.0289 2.0289 -0.1436 -7.08%
2025-04-03 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0289 2.0289 2.0814 2.0814 -0.0525 -2.52%
2025-04-02 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0814 2.0814 2.0742 2.0742 0.0072 0.35%
2025-04-01 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0742 2.0742 2.0653 2.0653 0.0089 0.43%
2025-03-31 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0653 2.0653 2.0787 2.0787 -0.0134 -0.64%
2025-03-28 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0787 2.0787 2.0833 2.0833 -0.0046 -0.22%
2025-03-27 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0833 2.0833 2.0826 2.0826 0.0007 0.03%
2025-03-26 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0826 2.0826 2.0947 2.0947 -0.0121 -0.58%
2025-03-25 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0947 2.0947 2.0986 2.0986 -0.0039 -0.19%
2025-03-24 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0986 2.0986 2.0760 2.0760 0.0226 1.09%
2025-03-21 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0760 2.0760 2.0985 2.0985 -0.0225 -1.07%
2025-03-20 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0985 2.0985 2.1047 2.1047 -0.0062 -0.29%
2025-03-19 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.1047 2.1047 2.1034 2.1034 0.0013 0.06%
2025-03-18 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.1034 2.1034 2.0926 2.0926 0.0108 0.52%
2025-03-17 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0926 2.0926 2.1081 2.1081 -0.0155 -0.74%
2025-03-14 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.1081 2.1081 2.0779 2.0779 0.0302 1.45%
2025-03-13 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0779 2.0779 2.0798 2.0798 -0.0019 -0.09%
2025-03-12 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0798 2.0798 2.0764 2.0764 0.0034 0.16%
2025-03-11 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0764 2.0764 2.0695 2.0695 0.0069 0.33%
2025-03-10 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0695 2.0695 2.0637 2.0637 0.0058 0.28%
2025-03-07 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0637 2.0637 2.0580 2.0580 0.0057 0.28%
2025-03-06 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0580 2.0580 2.0522 2.0522 0.0058 0.28%
2025-03-05 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0522 2.0522 2.0309 2.0309 0.0213 1.05%
2025-03-04 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0309 2.0309 2.0179 2.0179 0.0130 0.64%
2025-03-03 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0179 2.0179 2.0101 2.0101 0.0078 0.39%
2025-02-28 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0101 2.0101 2.0301 2.0301 -0.0200 -0.99%
2025-02-27 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0301 2.0301 2.0194 2.0194 0.0107 0.53%
2025-02-26 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0194 2.0194 2.0065 2.0065 0.0129 0.64%
2025-02-25 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0065 2.0065 2.0205 2.0205 -0.0140 -0.69%
2025-02-24 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0205 2.0205 2.0262 2.0262 -0.0057 -0.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%