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交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C - 基金主頁(yè)(代碼:007465)

今天最新凈值 1.2353 -0.0109 -0.8700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2200 -0.0153 -1.2376%
  • 累計(jì)凈值:1.3943
  • 成立日期:2019-11-20
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:31.8812億
  • 最近資產(chǎn):44.86億
  • 基金公司:交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理:蔡錚 邵文婷
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -5.00% 0.34% 7.84% -9.34% 12.32% -6.15% -13.98% 39.67%
同類排名 3068/3387 1441/3782 152/3725 2831/3503 1059/2761 1488/2133 1374/1729 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.1050元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0540元
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C基金動(dòng)態(tài)
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 24.39% -1.25%
300059 東方財(cái)富 0.0000 10.58% -2.12%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 4.79% -1.09%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.70% 2.79%
300274 陽(yáng)光電源 0.0000 3.76% -3.06%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 3.17% -2.74%
300502 新易盛 0.0000 2.31% -1.52%
300014 億緯鋰能 0.0000 2.23% -1.11%
300015 愛(ài)爾眼科 0.0000 2.15% -0.79%
300033 同花順 0.0000 2.14% -2.16%
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C(007465)基金檔案
基金代碼 007465 基金簡(jiǎn)稱 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-10-25~2019-11-15 成立日期 2019-11-20 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 蔡錚 邵文婷 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 44.86億 最近份額 31.8812億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率