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大成優(yōu)選混合(LOF)A(優(yōu)選LOF)基金凈值查詢(160916)

今天最新凈值 3.8630 0.0420 1.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.8362 -0.0138 -0.3583%
  • 累計(jì)凈值：3.3830
  • 成立日期：2012-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：46.743億份
  • 最近份額：4.3441億
  • 最近資產(chǎn)：17.22億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：戴軍
近一季大成優(yōu)選混合(LOF)A|優(yōu)選LOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成優(yōu)選混合(LOF)A(160916)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8500 3.3730 3.8630 3.3830 -0.0130 -0.34%
2025-05-21 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8630 3.3830 3.8210 3.3510 0.0420 1.10%
2025-05-20 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8210 3.3510 3.7840 3.3220 0.0370 0.98%
2025-05-19 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7840 3.3220 3.7790 3.3190 0.0050 0.13%
2025-05-16 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7790 3.3190 3.7950 3.3310 -0.0160 -0.42%
2025-05-15 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7950 3.3310 3.8000 3.3350 -0.0050 -0.13%
2025-05-14 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8000 3.3350 3.7860 3.3240 0.0140 0.37%
2025-05-13 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7860 3.3240 3.7780 3.3180 0.0080 0.21%
2025-05-12 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7780 3.3180 3.7390 3.2880 0.0390 1.04%
2025-05-09 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7390 3.2880 3.7320 3.2830 0.0070 0.19%
2025-05-08 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7320 3.2830 3.7190 3.2730 0.0130 0.35%
2025-05-07 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7190 3.2730 3.7070 3.2640 0.0120 0.32%
2025-05-06 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7070 3.2640 3.6720 3.2370 0.0350 0.95%
2025-04-30 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.6720 3.2370 3.6780 3.2420 -0.0060 -0.16%
2025-04-29 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.6780 3.2420 3.6760 3.2400 0.0020 0.05%
2025-04-28 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.6760 3.2400 3.6740 3.2380 0.0020 0.05%
2025-04-25 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.6740 3.2380 3.6680 3.2340 0.0060 0.16%
2025-04-24 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.6680 3.2340 3.6630 3.2300 0.0050 0.14%
2025-04-23 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.6630 3.2300 3.6390 3.2120 0.0240 0.66%
2025-04-22 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.6390 3.2120 3.6260 3.2020 0.0130 0.36%
2025-04-21 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.6260 3.2020 3.5930 3.1770 0.0330 0.92%
2025-04-18 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.5930 3.1770 3.5920 3.1760 0.0010 0.03%
2025-04-17 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.5920 3.1760 3.6000 3.1820 -0.0080 -0.22%
2025-04-16 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.6000 3.1820 3.6260 3.2020 -0.0260 -0.72%
2025-04-15 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.6260 3.2020 3.6110 3.1900 0.0150 0.42%
2025-04-14 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.6110 3.1900 3.6080 3.1880 0.0030 0.08%
2025-04-11 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.6080 3.1880 3.5980 3.1800 0.0100 0.28%
2025-04-10 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.5980 3.1800 3.5390 3.1350 0.0590 1.67%
2025-04-09 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.5390 3.1350 3.5480 3.1420 -0.0090 -0.25%
2025-04-08 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.5480 3.1420 3.5250 3.1250 0.0230 0.65%
2025-04-07 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.5250 3.1250 3.8060 3.3390 -0.2810 -7.38%
2025-04-03 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8060 3.3390 3.8650 3.3840 -0.0590 -1.53%
2025-04-02 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8650 3.3840 3.8850 3.4000 -0.0200 -0.51%
2025-04-01 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8850 3.4000 3.8710 3.3890 0.0140 0.36%
2025-03-31 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8710 3.3890 3.8890 3.4030 -0.0180 -0.46%
2025-03-28 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8890 3.4030 3.9120 3.4200 -0.0230 -0.59%
2025-03-27 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.9120 3.4200 3.8730 3.3900 0.0390 1.01%
2025-03-26 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8730 3.3900 3.8830 3.3980 -0.0100 -0.26%
2025-03-25 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8830 3.3980 3.8620 3.3820 0.0210 0.54%
2025-03-24 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8620 3.3820 3.8390 3.3640 0.0230 0.60%
2025-03-21 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8390 3.3640 3.8700 3.3880 -0.0310 -0.80%
2025-03-20 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8700 3.3880 3.8910 3.4040 -0.0210 -0.54%
2025-03-19 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8910 3.4040 3.8730 3.3900 0.0180 0.46%
2025-03-18 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8730 3.3900 3.8610 3.3810 0.0120 0.31%
2025-03-17 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8610 3.3810 3.8650 3.3840 -0.0040 -0.10%
2025-03-14 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8650 3.3840 3.8000 3.3350 0.0650 1.71%
2025-03-13 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8000 3.3350 3.8030 3.3370 -0.0030 -0.08%
2025-03-12 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8030 3.3370 3.8110 3.3430 -0.0080 -0.21%
2025-03-11 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8110 3.3430 3.8150 3.3460 -0.0040 -0.10%
2025-03-10 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8150 3.3460 3.8140 3.3450 0.0010 0.03%
2025-03-07 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8140 3.3450 3.8100 3.3420 0.0040 0.10%
2025-03-06 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8100 3.3420 3.7870 3.3250 0.0230 0.61%
2025-03-05 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7870 3.3250 3.7950 3.3310 -0.0080 -0.21%
2025-03-04 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7950 3.3310 3.8080 3.3410 -0.0130 -0.34%
2025-03-03 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8080 3.3410 3.7860 3.3240 0.0220 0.58%
2025-02-28 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7860 3.3240 3.8190 3.3490 -0.0330 -0.86%
2025-02-27 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8190 3.3490 3.8120 3.3440 0.0070 0.18%
2025-02-26 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8120 3.3440 3.7880 3.3250 0.0240 0.63%
2025-02-25 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7880 3.3250 3.8350 3.3610 -0.0470 -1.23%
2025-02-24 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.8350 3.3610 3.8580 3.3790 -0.0230 -0.60%