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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A基金盤中實時估值(007464)

今天最新凈值 1.3015 0.0145 1.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4385
  • 成立日期：2019-11-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.6966億
  • 最近資產(chǎn)：44.86億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A基金007464重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.0000 24.39% 0.67% 0.1634%
300059 東方財富 0.0000 10.58% 0.33% 0.0349%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 4.79% 0.59% 0.0283%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.70% 2.97% 0.1396%
300274 陽光電源 0.0000 3.76% -2.59% -0.0974%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 3.17% -0.59% -0.0187%
300502 新易盛 0.0000 2.31% -0.54% -0.0125%
300014 億緯鋰能 0.0000 2.23% 0.96% 0.0214%
300015 愛爾眼科 0.0000 2.15% 0.71% 0.0153%
300033 同花順 0.0000 2.14% 0.20% 0.0043%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
60.22% 0.2786% 93.05%
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.88% -0.87%
2025-05-21 1.13% 1.11%
2025-05-20 0.69% 0.69%
2025-05-19 -0.44% -0.45%
2025-05-16 -0.14% -0.14%
2025-05-15 -1.94% -1.92%
2025-05-14 1.22% 1.21%
2025-05-13 -0.13% -0.13%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A基金007464實時估值圖
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A基金007464實時估值圖
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A基金動態(tài)